Mediolanum Small & Mid Caps España
Gana un 7,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 17 millones, un 10,0 % menos que en diciembre tras perder 165 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Puig Brands y BBVA, y salió de tres, entre ellos Applus Services y Ebro Foods.
Patrimonio
16,6 M€
-10,0 % desde diciembre
Partícipes
1.632
-165 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+7,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,81 €
10,07 € en diciembre
Volatilidad
11,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,88 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 84 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Puig Brands2,19 %
- BBVA1,78 %
- IAG0,97 %
Refuerza
- Grifols+11 % acciones
Reduce
- Viscofan-38 % acciones
- Vidrala-35 %
- Banco Santander-28 %
- Repsol-19 %
- Laboratorios Farmaceuticos R-14 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Applus Servicespesaba 6,51 %
- Ebro Foods2,19 %
- Telefónica0,95 %
Grifols es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 49,1 %, pero el fondo tiene un 11 % más de acciones que antes. Al revés con Viscofan: su cotización subió un 14,7 % y el fondo tiene un 38 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,29% | Venta | -8,0 % | +17,6 % | 1,2 M€ | |
6,84% | Venta | -13,7 % | +45,4 % | 1,1 M€ | |
6,43% | Venta | -34,8 % | +12,2 % | 1,1 M€ | |
6,25% | Mantiene | 0,0 % | +0,9 % | 1,0 M€ | |
6,22% | Venta | -37,7 % | +14,7 % | 1,0 M€ | |
4,78% | Venta | -18,7 % | +9,6 % | 793 mil€ | |
4,49% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 746 mil€ | |
4,07% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 676 mil€ | |
3,99% | Mantiene | 0,0 % | -20,8 % | 663 mil€ | |
3,98% | Mantiene | 0,0 % | +31,6 % | 661 mil€ | |
3,96% | Mantiene | 0,0 % | +32,7 % | 657 mil€ | |
3,92% | Venta | -28,3 % | +14,6 % | 651 mil€ | |
3,66% | Mantiene | 0,0 % | -14,8 % | 607 mil€ | |
3,59% | Compra | +11,3 % | -49,1 % | 595 mil€ | |
2,85% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 474 mil€ | |
2,56% | Venta | -14,7 % | +1,5 % | 424 mil€ | |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | +9,8 % | 407 mil€ | |
2,19% | Nueva | nueva | — | 364 mil€ | |
2,17% | Mantiene | 0,0 % | +61,8 % | 360 mil€ | |
2,15% | Sin precio | — | — | 357 mil€ | |
2,04% | Mantiene | 0,0 % | -9,1 % | 339 mil€ | |
2,02% | Mantiene | 0,0 % | -17,1 % | 335 mil€ | |
1,78% | Nueva | nueva | — | 295 mil€ | |
1,59% | Sin precio | — | — | 265 mil€ | |
1,38% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 229 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Corporacion Financiera Alba y Grupo Catalana Occidente.