Mediolanum Mercados Emergentes
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 104 millones, un 8,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos J&F Luxembourg Finance y Sibanye-stillwater UK, y salió de 10, entre ellos Roman y Jsw Steel.
Patrimonio
104 M€
+8,3 % desde diciembre
Partícipes
10.420
47 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,21 €
16,88 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- J&F Luxembourg Finance1,80 %
- Sibanye-stillwater UK0,84 %
- Azule Energy Finance Pl0,63 %
- Sisecam UK0,51 %
- Aragvi Finance Intl0,50 %
- y 8 más
Refuerza
- Romania+2.300 % peso
- Republic of Chile+88 %
- Transport de Gas del Su+128 %
- Republic of Angola+29 %
- Gruma+50 %
- y 15 más
Reduce
- Aragvi Finance Intl-73 % peso
- Republic of Chile-51 %
- Uzauto Motors Aj-42 %
- Stillwater Mining-32 %
- Anglogold-34 %
- y 42 más
Salen de cartera
- Romanpesaba 1,74 %
- Jsw Steel1,46 %
- North Macedonia0,68 %
- Mhp Lux0,51 %
- Arcelik As0,49 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Angola Obligacion · cupón 9,38 % · vence 2048-05-08 | 2,06% | Sube peso | — | — | 2,1 M$ |
Aeropuertos Dominicanos Obligacion · cupón 7,00 % · vence 2029-06-30 | 1,98% | Baja peso | — | — | 2,1 M$ |
Ypf Sociedad Anonima Obligacion · cupón 7,00 % · vence 2047-06-15 | 1,91% | Sube peso | — | — | 2,0 M$ |
Republic of Chile Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2071-03-21 | 1,86% | Sube peso | — | — | 1,9 M$ |
J&F Luxembourg Finance Obligacion · cupón 8,00 % · vence 2033-02-23 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ |
Romania Obligacion · cupón 2,63 % · vence 2040-12-02 | 1,68% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
Trident Energy LP Bono · cupón 12,50 % · vence 2027-05-30 | 1,68% | Sube peso | — | — | 1,7 M$ |
Marb Bondco Obligacion · cupón 3,95 % · vence 2027-01-29 | 1,67% | Baja peso | — | — | 1,7 M$ |
Azule Energy Finance Bono · cupón 8,13 % · vence 2027-01-23 | 1,60% | Baja peso | — | — | 1,7 M$ |
Kingdom of Morocco Bono · cupón 5,95 % · vence 2028-03-08 | 1,47% | Baja peso | — | — | 1,5 M$ |
We Soda Obligacion · cupón 9,38 % · vence 2027-02-14 | 1,43% | Igual | — | — | 1,5 M$ |
Gruma Obligacion · cupón 5,76 % · vence 2054-06-09 | 1,41% | Sube peso | — | — | 1,5 M$ |
Seplat Energy Bono · cupón 9,13 % · vence 2028-03-21 | 1,40% | Igual | — | — | 1,5 M$ |
Transport de Gas del Su Obligacion · cupón 7,75 % · vence 2030-11-20 | 1,39% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
Sisecam UK Bono · cupón 8,25 % · vence 2027-05-02 | 1,36% | Igual | — | — | 1,4 M$ |
Sappi Papier Holdng Gmb Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2028-03-15 | 1,36% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Alpha Star Holding III Bono · cupón 8,38 % · vence 2027-04-12 | 1,35% | Baja peso | — | — | 1,4 M$ |
Alfa Obligacion · cupón 6,88 % · vence 2043-09-25 | 1,35% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
Coca-cola Icecek As Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2028-10-20 | 1,26% | Sube peso | — | — | 1,3 M$ |
Anadolu Efes Bir Obligacion · cupón 3,38 % · vence 2028-03-29 | 1,24% | Baja peso | — | — | 1,3 M$ |
Turkcell Iletisim Hizmet Obligacion · cupón 5,80 % · vence 2028-01-11 | 1,23% | Baja peso | — | — | 1,3 M$ |
Endeavour Mining Bono · cupón 7,00 % · vence 2027-05-28 | 1,23% | Sube peso | — | — | 1,3 M$ |
Turk Telekomunikasyon As Bono · cupón 7,38 % · vence 2029-02-20 | 1,17% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ |
America Movil Obligacion · cupón 6,13 % · vence 2040-03-30 | 1,15% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ |
Kosmos Energy Obligacion · cupón 7,50 % · vence 2028-03-01 | 1,11% | Sube peso | — | — | 1,2 M$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.