Finaccess Comp. Social EU RV
Gana un 3,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Redes Energeticas Nacionais y Knorr-bremse, y salió de dos, entre ellos Stellantis y Unite Group PLC/the.
Patrimonio
19,5 M€
+2,9 % desde diciembre
Partícipes
159
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,27 €
12,74 € en diciembre
Volatilidad
15,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 129 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Redes Energeticas Nacionais1,91 %
- Knorr-bremse1,82 %
- Implenia1,70 %
- Novartis0,70 %
- AstraZeneca0,59 %
Refuerza
- Allianz+23 % acciones
- Ferrovial+17 %
- Deutsche Telekom+49 %
- Munich Re+11 %
- Red Electrica Corporacion+14 %
- y 1 más
Reduce
- ASML-29 % acciones
- Elecnor-50 %
- Experian-25 %
- RELX-39 %
- Wolters Kluwer-29 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Stellantispesaba 2,33 %
- Unite Group PLC/the1,24 %
Deutsche Telekom es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,8 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 29 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,00% | Venta | -29,5 % | +86,8 % | 1,6 M€ | |
4,11% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 803 mil€ | |
3,73% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 729 mil€ | |
3,69% | Compra | +16,9 % | +8,4 % | 721 mil€ | |
3,45% | Compra | +10,6 % | -13,1 % | 675 mil€ | |
3,34% | Venta | -50,1 % | +62,6 % | 652 mil€ | |
3,25% | Mantiene | 0,0 % | +4,6 % | 635 mil€ | |
3,20% | Mantiene | 0,0 % | +3,1 % | 625 mil€ | |
3,12% | Mantiene | 0,0 % | +2,3 % | 611 mil€ | |
3,10% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 607 mil€ | |
3,09% | Compra | +23,0 % | +6,0 % | 605 mil€ | |
3,00% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 587 mil€ | |
2,93% | Mantiene | 0,0 % | -1,5 % | 574 mil€ | |
2,82% | Compra | +13,6 % | -1,9 % | 550 mil€ | |
2,73% | Compra | +8,8 % | -7,9 % | 533 mil€ | |
2,71% | Mantiene | +0,1 % | +15,3 % | 529 mil GBP | |
2,69% | Venta | -11,1 % | -25,2 % | 525 mil€ | |
2,37% | Mantiene | 0,0 % | +8,9 % | 463 mil€ | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +5,5 % | 452 mil€ | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +22,6 % | 452 mil€ | |
2,17% | Mantiene | 0,0 % | -6,6 % | 425 mil€ | |
2,06% | Venta | -17,4 % | -9,0 % | 403 mil€ | |
1,91% | Nueva | nueva | — | 373 mil€ | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 356 mil€ | |
1,71% | Mantiene | 0,0 % | -3,4 % | 335 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche.