Fondo de inversión
Caixabank Estrategia Flexible, FI
ES0137656007 · Registro CNMV 4835 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
12,1 M€
-11,9%vs. anterior
Rentabilidad 2024
-0,96%
Valor liquidativo
6,18
-0,7%vs. anterior
Partícipes
179
9 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,60 %
Volatilidad
4,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 20,18% | 2,4 M€ | 15,86% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,95% | 2,2 M€ | 17,40% | Igual | |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,72% | 329 mil€ | - | Nueva |
Bank Of Ireland Group Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-05-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,68% | 324 mil€ | 2,34% | Sube peso |
Axa SA Bonos · cupón 5,50 % · vence 2043-07-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,63% | 318 mil€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,29% | 278 mil€ | - | Nueva |
Cellnex Finance Co SA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2028-06-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,25% | 272 mil€ | 2,00% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,22% | 268 mil€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 5,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,97% | 239 mil€ | - | Nueva |
Erste Group Bank AG Bonos · cupón 8,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 218 mil€ | 3,09% | Baja peso |
Enel SPA Bonos · cupón 6,63 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 217 mil€ | - | Nueva |
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 214 mil€ | 1,55% | Sube peso |
Kbc Group NV Bonos · cupón 8,00 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 214 mil€ | - | Nueva |
Bnp Paribas SA Bonos · cupón 7,38 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 211 mil€ | 3,12% | Baja peso |
Banco De Sabadell SA Bonos · cupón 6,00 % · vence 2033-08-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 209 mil€ | 2,96% | Baja peso |
Banca Mediolanum SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,70% | 206 mil€ | - | Nueva |
Mediobanca Banca Di Bonos · cupón 5,25 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 204 mil€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Bonos · cupón 7,50 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 205 mil€ | 3,01% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 6,00 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 199 mil€ | 2,90% | Baja peso |
Cellnex Finance Co S Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-01-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,64% | 198 mil€ | - | Nueva |
Muenchener Rueckvers Bonos · cupón 4,25 % · vence 2044-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 197 mil€ | - | Nueva |
Lloyds Banking Group PLC Bonos · cupón 4,95 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 197 mil€ | - | Nueva |
Ibercaja Banco SA Bonos · cupón 2,75 % · vence 2030-07-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 195 mil€ | - | Nueva |
Aib Group PLC Bonos · cupón 2,88 % · vence 2031-05-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 194 mil€ | 2,80% | Baja peso |
Veolia Environnement SA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2199-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 191 mil€ | - | Nueva |
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