SICAV

Antoka De Patrimonios SICAV SA

Antoka De Patrimonios SICAV SA · ES0137734036 · Registro CNMV 3530 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

10,6 M€

+1,8%vs. anterior

Rentabilidad 2022

-10,48%

Valor liquidativo

12,96

+1,8%vs. anterior

Partícipes

sin dato anteriorvs. anterior

Gastos totales

1,02 %

Volatilidad

Cartera por peso

Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizada

Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,6 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Spain Letras Del Tesoro Repo · cupón -1,10 % · vence 2023-01-02	Adquisición temporal de activos	EUR	27,86%	2,9 M€	-	Igual
Amundi Euro Liq Ra-r2 C Euri Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	3,01%	318 mil€	3,06%	Igual
Msim Glbl Fixed INC O-zh Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,83%	299 mil€	2,85%	Igual
Muzin-enhancedyield-st-heuar Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,79%	294 mil€	2,80%	Igual
M&g Lux Euro Credit-eur Pi A Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,44%	257 mil€	2,46%	Igual
Pictet-premium Brand-ie Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,88%	198 mil€	1,85%	Igual
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 5,88 % · vence 2049-12-24	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,82%	192 mil€	1,76%	Igual
Banco Santander SA Bonos · cupón 5,25 % · vence 2049-12-29	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,81%	191 mil€	1,73%	Igual
Caixabank SA Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-06-18	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,62%	171 mil€	1,59%	Igual
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 2,50 % · vence 2049-02-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,58%	167 mil€	1,54%	Igual
Fidelity Fnds-ins EU Lrg-rau Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,55%	163 mil€	1,46%	Sube peso
Enel SPA Bonos · cupón 2,50 % · vence 2078-11-24	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,38%	146 mil€	1,36%	Igual
Bgf-wrd Healthscience-i2eurh Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,37%	145 mil€	1,27%	Sube peso
Mfs Mer-european Value-i1 Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,27%	134 mil€	1,20%	Igual
Dws Floating Rate Notes-ic Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,26%	133 mil€	1,28%	Igual
Axa World-eur Cr Shd-i-xcape Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,24%	131 mil€	1,25%	Igual
AB SICAV I-sel Us Eqy-w Usd Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	USD	1,19%	126 mil$	1,22%	Igual
Dws Invest-top Dvd-ic Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,18%	125 mil€	1,16%	Igual
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-iae Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,10%	116 mil€	1,11%	Igual
Bgf-eur Shrt Dur-si2 Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,10%	116 mil€	1,11%	Igual
Jpm Europe Strategic Vl-i2ae Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,07%	113 mil€	0,95%	Sube peso
Jpm Inv-jpm Eur St Div-i Acc Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,06%	112 mil€	0,97%	Sube peso
Robeco-rob Gl Con Tr-ie Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,98%	103 mil€	1,01%	Igual
Mfs Mer-global Equity-i1 Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,98%	103 mil€	0,95%	Igual
Fidelity Fds-gl Tec Fd-ia EU Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,92%	97 mil€	0,97%	Igual

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