Baelo Dividendo Creciente
Gana un 12,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 23,8 % más que en diciembre tras sumar 53 partícipes. En el semestre entró en Viscofan y salió de cuatro, entre ellos Schroders y Rws.
Patrimonio
21,5 M€
+23,8 % desde diciembre
Partícipes
2.503
+53 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,55 €
12,07 € en diciembre
Volatilidad
10,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 134 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Viscofan0,08 %
Refuerza
- L'Oréal+314 % acciones
- Philip Morris International+64 %
- Intesa Sanpaolo+69 %
- Inditex+65 %
- LVMH+188 %
- y 9 más
Reduce
- Oversea-chinese Banking-10 % acciones
Salen de cartera
- Schroderspesaba 2,66 %
- Rws0,85 %
- Diageo0,53 %
- Magnum Ice Cream0,06 %
LVMH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,0 %, pero el fondo tiene un 188 % más de acciones que antes. Al revés con Oversea-chinese Banking: su cotización subió un 38,7 % y el fondo tiene un 10 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,85% | Mantiene | 0,0 % | +33,2 % | 1,3 M€ | |
4,90% | Sin precio | — | — | 1,1 M GBP | |
4,79% | Mantiene | +0,0 % | +12,4 % | 1,0 M GBP | |
4,64% | Compra | +64,1 % | +16,3 % | 998 mil$ | |
3,99% | Compra | +7,4 % | -4,2 % | 860 mil€ | |
3,67% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 791 mil€ | |
3,62% | Compra | +68,8 % | +0,9 % | 779 mil€ | |
3,50% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 754 mil€ | |
3,45% | Compra | +11,2 % | +12,0 % | 742 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,29% | — | — | — | 708 mil€ |
3,28% | Compra | +14,8 % | +13,1 % | 707 mil€ | |
3,27% | Mantiene | +0,0 % | +10,6 % | 704 mil GBP | |
3,15% | Compra | +10,6 % | +18,7 % | 679 mil€ | |
3,07% | Compra | +65,2 % | -2,2 % | 661 mil€ | |
2,83% | Mantiene | 0,0 % | -1,1 % | 610 mil€ | |
2,76% | Compra | +33,8 % | +12,6 % | 594 mil GBP | |
2,75% | Mantiene | -4,7 % | +158,7 % | 592 mil HKD | |
2,50% | Compra | +314,0 % | +4,7 % | 537 mil€ | |
2,49% | Mantiene | 0,0 % | +9,4 % | 535 mil€ | |
2,37% | Compra | +68,8 % | +22,4 % | 510 mil€ | |
2,08% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 448 mil€ | |
2,02% | Mantiene | 0,0 % | +6,5 % | 435 mil€ | |
1,80% | Mantiene | +0,0 % | -0,7 % | 388 mil GBP | |
1,69% | Compra | +5,7 % | +13,1 % | 363 mil SGD | |
1,68% | Venta | -10,3 % | +38,7 % | 361 mil SGD |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ig y Legrand.