Metavalor Dividendo
Gana un 11,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones, un 9,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Cranswick y Naturgy Energy, y salió de cuatro, entre ellos Mercedes-benz y Enagas.
Patrimonio
18,0 M€
+9,9 % desde diciembre
Partícipes
755
-19 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
91,75 €
82,19 € en diciembre
Volatilidad
11,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,02 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 155 €, tras caer a 87 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Cranswick2,92 %
- Naturgy Energy2,80 %
- Microsoft2,65 %
- Apple2,43 %
- Viscofan0,11 %
Refuerza
- Mcdonald'S+214 % acciones
- Banco Sabadell+14 %
- Teleperformance+17 %
- Novartis+18 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- Intesa Sanpaolo-27 % acciones
- Banca Monte Paschi S-26 %
- Poste Italiane-17 %
- Schneider Electric-11 %
Salen de cartera
- Mercedes-benzpesaba 3,79 %
- Enagas3,15 %
- Repsol2,11 %
- Thales1,70 %
Mcdonald'S es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,8 %, pero el fondo tiene un 214 % más de acciones que antes. Al revés con Banca Monte Paschi S: su cotización subió un 19,0 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,56% | — | — | — | 1,0 M€ |
4,83% | Venta | -17,0 % | +33,2 % | 869 mil€ | |
4,64% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 835 mil$ | |
4,37% | Venta | -10,8 % | +21,5 % | 787 mil€ | |
4,32% | Mantiene | +0,2 % | +8,9 % | 777 mil€ | |
4,12% | Mantiene | 0,0 % | +23,1 % | 742 mil€ | |
4,10% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 737 mil€ | |
Metavalor Participaciones | 4,05% | Sin precio | — | — | 729 mil€ |
4,00% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 720 mil€ | |
3,60% | Mantiene | 0,0 % | +9,4 % | 649 mil€ | |
3,52% | Sin precio | — | — | 634 mil€ | |
3,43% | Sin precio | — | — | 617 mil€ | |
3,09% | Mantiene | 0,0 % | -1,9 % | 555 mil€ | |
3,08% | Compra | +14,3 % | -7,9 % | 554 mil€ | |
2,92% | Nueva | nueva | — | 525 mil GBP | |
2,86% | Compra | +214,4 % | -8,8 % | 515 mil$ | |
2,85% | Mantiene | 0,0 % | +4,7 % | 513 mil€ | |
2,80% | Nueva | nueva | — | 504 mil€ | |
2,80% | Venta | -25,7 % | +19,0 % | 504 mil€ | |
2,76% | Mantiene | +4,9 % | +1,0 % | 496 mil€ | |
2,65% | Nueva | nueva | — | 477 mil$ | |
2,65% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 478 mil€ | |
2,65% | Sin precio | — | — | 478 mil€ | |
2,64% | Mantiene | +1,8 % | +16,7 % | 475 mil€ | |
2,50% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 451 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Metavalor y Deutsche Post, entre otros.