GCO Renta Fija
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 79 millones. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Eespañol y Nextera, y salió de 20, entre ellos Carlsberg Breweries y American Honda Finan.
Patrimonio
78,6 M€
+4,9 % desde diciembre
Partícipes
185
-3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,00 €
8,94 € en diciembre
Volatilidad
2,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Criteria-62 % peso
- SAN UK-40 %
- Verizon Communications-6 %
- Daimler In-6 %
- Vinci-6 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Carlsberg Breweriespesaba 3,68 %
- American Honda Finan2,19 %
- Pandora As2,08 %
- Daimler In2,00 %
- Pernod Ricard1,74 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lloyds Bank C.M. Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-03-24 | 2,69% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Eespañol Bono · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Skandina Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-29 | 2,24% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Nextera Bono · cupón 2,99 % · vence 2030-01-10 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 1,13 % · vence 2029-02-24 | 2,12% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Eespañol Bono · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 2,03% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Bsch Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-06-12 | 2,02% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | 2,02% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Daimler In Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-11-15 | 1,94% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Stryker Bono · cupón 3,38 % · vence 2028-09-11 | 1,80% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
LVMH Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-10-07 | 1,78% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Priceline Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-01-01 | 1,67% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ |
AstraZeneca Bono · cupón 3,12 % · vence 2030-05-05 | 1,66% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Novonordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2029-01-20 | 1,60% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-06-21 | 1,59% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
BNP Bono · cupón 4,13 % · vence 2033-05-24 | 1,59% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Soc Gener Bono · cupón 4,13 % · vence 2028-11-21 | 1,58% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Eitaliano Bono · cupón 3,85 % · vence 2034-07-01 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Allianz Bono · cupón 4,43 % · vence 2035-01-25 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
REN Banque Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-10-12 | 1,55% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Vinci Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-10-18 | 1,54% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Google Bono · cupón 3,45 % · vence 2032-03-11 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
SAN UK Bono · cupón 3,35 % · vence 2030-03-25 | 1,54% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Novartis Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-10-13 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
French Republic Gove Bono · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.