Fondo de inversión
Caixabank Fondo Solidario, FI
ES0138516002 · Registro CNMV 1783 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
139,5 M€
+0,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-
Valor liquidativo
10,90
+5,4%vs. anterior
Partícipes
3967
-2,7%vs. anterior
Gastos totales
0,49 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 126,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,94% | 8,3 M€ | 4,69% | Sube peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,77% | 3,9 M€ | 2,29% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,85 % · vence 2037-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,46% | 3,4 M€ | 2,47% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,44% | 3,4 M€ | 2,47% | Igual |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,33% | 3,3 M€ | 3,13% | Baja peso |
Axa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,10% | 2,9 M€ | 1,97% | Sube peso |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,09% | 2,9 M€ | 2,12% | Igual |
Ccts EU Deuda · cupón 3,09 % · vence 2029-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,04% | 2,8 M€ | 2,06% | Igual |
Kbc Group NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,03% | 2,8 M€ | 2,06% | Igual |
Novo Nordisk A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 1,98% | 2,8 M DKK | 2,07% | Igual |
| Renta variable cotizada | CHF | 1,98% | 2,8 M CHF | 1,95% | Igual | |
Abb Ltd-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,61% | 2,2 M CHF | 1,46% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,43% | 2,0 M€ | 1,20% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,37% | 1,9 M€ | 1,38% | Igual |
Relx PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,32% | 1,8 M GBP | 1,81% | Baja peso |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 3,58 % · vence 2032-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 1,8 M€ | 1,32% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 1,7 M€ | 1,24% | Igual |
Unilever PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,22% | 1,7 M GBP | 1,30% | Baja peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,18% | 1,6 M€ | 1,21% | Igual |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 3,99 % · vence 2036-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 1,6 M€ | 1,18% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,15% | 1,6 M€ | 1,15% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,00 % · vence 2042-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,14% | 1,6 M€ | 0,76% | Sube peso |
Crh PLC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,13% | 1,6 M$ | 1,30% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,65 % · vence 2032-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,11% | 1,6 M€ | 1,13% | Igual |
Edp Renovaveis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,11% | 1,6 M€ | 0,95% | Sube peso |
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