Fonbusa F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 15 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Pictet-short Trm Mmkt E-i y Oracle, y salió de siete, entre ellos Celanese Us Holdings LLC y Siemens Energy Finan.
Patrimonio
15,1 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
106
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
165,27 €
164,13 € en diciembre
Volatilidad
2,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Pictet-short Trm Mmkt E-i7,29 %
- Oracle1,43 %
- Nomura Securities1,37 %
- International Consol1,35 %
- Canal Plus1,32 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Celanese Us Holdings LLCpesaba 2,01 %
- Siemens Energy Finan2,00 %
- Carrefour1,97 %
- Sancf 2019-1 C1,52 %
- Banco Sabadell1,34 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,29% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
Cepsa Finance Bonos · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 4,03% | Igual | — | — | 608 mil€ |
Glencore Cap Fin Dac Bonos · cupón 0,75 % · vence 2029-03-01 | 3,08% | Igual | — | — | 466 mil€ |
Postnl Bonos · cupón 4,75 % · vence 2031-06-12 | 2,75% | Igual | — | — | 416 mil€ |
2,24% | Igual | — | — | 338 mil€ | |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 5,88 % · vence 2029-04-02 | 2,13% | Igual | — | — | 321 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | 2,09% | Igual | — | — | 316 mil€ |
Rci Banque Bonos · cupón 4,13 % · vence 2031-04-04 | 2,03% | Igual | — | — | 306 mil€ |
Vonobia Finance Bonos · cupón 4,25 % · vence 2029-03-07 | 2,00% | Igual | — | — | 302 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 3,63 % · vence 2031-09-19 | 2,00% | Igual | — | — | 302 mil€ |
Bankinter Bonos · cupón 3,50 % · vence 2031-09-10 | 2,00% | Igual | — | — | 302 mil€ |
Goldman Sachs Bonos · cupón 2,97 % · vence 2028-01-23 | 1,99% | Igual | — | — | 301 mil€ |
Tesoro Publico Bonos · cupón 3,20 % · vence 2035-10-31 | 1,98% | Igual | — | — | 299 mil€ |
Gas Natural Fenosa F Bonos · cupón 3,63 % · vence 2034-10-02 | 1,97% | Igual | — | — | 297 mil€ |
EDP Finance Bonos · cupón 5,88 % · vence 2029-11-30 | 1,77% | Igual | — | — | 267 mil€ |
Swedbank Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-09-05 | 1,73% | Igual | — | — | 261 mil€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 8,13 % · vence 2029-10-30 | 1,45% | Igual | — | — | 219 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 7,38 % · vence 2030-06-11 | 1,45% | Igual | — | — | 219 mil€ |
Banco Santander Bonos · cupón 4,88 % · vence 2031-10-18 | 1,43% | Igual | — | — | 215 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 8,38 % · vence 2028-06-21 | 1,43% | Igual | — | — | 216 mil€ |
Oracle Bonos · cupón 4,55 % · vence 2029-02-04 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 216 mil$ |
Sandoz Bonos · cupón 4,50 % · vence 2033-11-17 | 1,40% | Igual | — | — | 211 mil€ |
Rci Banque Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-10-02 | 1,39% | Igual | — | — | 210 mil€ |
Acciona Energia Bonos · cupón 5,13 % · vence 2031-04-23 | 1,39% | Igual | — | — | 210 mil€ |
Nomura Securities Bonos · cupón 2,71 % · vence 2029-01-22 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 206 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.