Fonbusa Mixto F.I.
Gana un 8,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones, un 8,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Pictet-short Trm Mmkt E-i y Part. Jp EU Strd Mo Ma Vnav-sel A, y salió de nueve, entre ellos Siemens Energy Finan y Sacyr.
Patrimonio
51,2 M€
+8,7 % desde diciembre
Partícipes
162
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+8,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
175,30 €
161,42 € en diciembre
Volatilidad
9,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 152 €, tras caer a 92 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Pictet-short Trm Mmkt E-i3,52 %
- Part. Jp EU Strd Mo Ma Vnav-sel A1,18 %
- International Consol0,40 %
- Canal Plus0,39 %
- Intl Business Machin0,39 %
- y 1 más
Reduce
- Repsol-66 % acciones
Salen de cartera
- Siemens Energy Finanpesaba 0,64 %
- Sacyr0,64 %
- Carrefour0,63 %
- Banco Sabadell0,43 %
- Galp Energia Sgps0,39 %
- y 4 más
Grifols es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 16,3 %, pero el fondo tiene un 78 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 66 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,45% | Mantiene | +0,7 % | +19,3 % | 5,3 M€ | |
6,61% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 3,4 M€ | |
5,12% | Mantiene | 0,0 % | +8,4 % | 2,6 M€ | |
Fonbusa Iic | 4,12% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
3,58% | Compra | +45,0 % | +8,9 % | 1,8 M€ | |
3,52% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ | |
3,36% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 1,7 M€ | |
2,86% | Venta | -65,5 % | +38,2 % | 1,5 M€ | |
2,36% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 1,2 M€ | |
2,18% | Mantiene | +1,8 % | +16,7 % | 1,1 M€ | |
1,83% | Mantiene | 0,0 % | +21,0 % | 939 mil€ | |
1,82% | Compra | +77,7 % | -16,3 % | 931 mil€ | |
1,70% | Mantiene | 0,0 % | -8,9 % | 868 mil€ | |
1,36% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 698 mil€ | |
1,23% | Mantiene | 0,0 % | +0,7 % | 627 mil€ | |
1,22% | Sin precio | — | — | 626 mil€ | |
1,18% | Nueva | nueva | — | 602 mil€ | |
1,17% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 598 mil€ | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | +21,1 % | 583 mil€ | |
1,02% | Mantiene | 0,0 % | -1,3 % | 522 mil€ | |
0,96% | Mantiene | 0,0 % | +51,7 % | 492 mil€ | |
0,89% | Mantiene | -1,4 % | -3,4 % | 454 mil€ | |
0,86% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 441 mil€ | |
0,77% | Sin precio | — | — | 394 mil€ | |
Sandoz Bonos · cupón 4,50 % · vence 2033-11-17 | 0,62% | Sin precio | — | — | 317 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Fonbusa y Naturgy Energy, entre otros.