BBVA Bolsa
Gana un 10,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 115 millones, un 5,7 % más que en diciembre tras perder 81 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Kingdom of Spain y Airbus, y salió de cuatro, entre ellos Merlin Properties y Banco Comercial Portugues-r.
Patrimonio
115 M€
+5,7 % desde diciembre
Partícipes
7.006
-81 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
40,25 €
36,35 € en diciembre
Volatilidad
19,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,14 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 168 €, tras caer a 78 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Kingdom of Spain8,29 %
- Airbus1,52 %
- Aena Sme0,92 %
- ACS0,05 %
- Viscofan0,00 %
Refuerza
- Indra Sistemas+267 % acciones
- Ferrovial+35 %
- Red Electrica Corporacion+54 %
- Amadeus+33 %
- Neinor Homes+47 %
- y 2 más
Reduce
- Puig Brands-71 % acciones
- Acerinox-64 %
- Laboratorios Farmaceuticos R-51 %
- Viscofan-37 %
- Vidrala-43 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Merlin Propertiespesaba 2,08 %
- Banco Comercial Portugues-r2,01 %
- Almirall1,06 %
- Miquel Y Costas0,89 %
Amadeus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 18,7 %, pero el fondo tiene un 33 % más de acciones que antes. Al revés con Puig Brands: su cotización subió un 8,5 % y el fondo tiene un 71 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,27% | Venta | -5,6 % | +20,0 % | 11,8 M€ | |
9,58% | Mantiene | -4,0 % | +18,3 % | 11,0 M€ | |
9,53% | Mantiene | -2,1 % | +9,1 % | 11,0 M€ | |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,32 % · vence 2026-09-04 | 8,29% | Nueva | nueva | — | 9,5 M€ |
7,93% | Mantiene | -4,6 % | -2,2 % | 9,1 M€ | |
7,64% | Mantiene | +3,6 % | +18,6 % | 8,8 M€ | |
4,17% | Compra | +35,3 % | +8,4 % | 4,8 M€ | |
3,46% | Venta | -6,4 % | +51,7 % | 4,0 M€ | |
3,26% | Compra | +267,1 % | -1,3 % | 3,8 M€ | |
2,72% | Compra | +33,3 % | -18,7 % | 3,1 M€ | |
2,56% | Compra | +54,1 % | -1,9 % | 3,0 M€ | |
2,41% | Compra | +40,1 % | -14,5 % | 2,8 M€ | |
2,23% | Compra | +34,8 % | +30,2 % | 2,6 M€ | |
2,20% | Compra | +47,2 % | -13,4 % | 2,5 M€ | |
1,95% | Venta | -19,9 % | +3,8 % | 2,3 M€ | |
1,75% | Venta | -37,1 % | +9,4 % | 2,0 M€ | |
1,73% | Mantiene | -4,5 % | -4,7 % | 2,0 M€ | |
1,56% | Venta | -5,5 % | +16,7 % | 1,8 M€ | |
1,52% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ | |
1,46% | Mantiene | -4,8 % | +3,4 % | 1,7 M€ | |
1,28% | Mantiene | -4,5 % | +17,7 % | 1,5 M€ | |
1,13% | Venta | -63,8 % | +21,1 % | 1,3 M€ | |
0,99% | Venta | -43,2 % | -6,9 % | 1,1 M€ | |
0,92% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
0,84% | Venta | -71,3 % | +8,5 % | 967 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.