Fonengin Isr
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 98 millones, un 8,4 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 31 valores, entre ellos Barclays y Unicredit, y salió de 32, entre ellos Dassault Systemes y Johnson Controls/Tyco.
Patrimonio
97,6 M€
-8,4 % desde diciembre
Partícipes
5.907
2.559 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,44 €
14,19 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Barclays0,63 %
- Unicredit0,62 %
- Kion0,62 %
- Greenvolt Energias0,60 %
- Te Connectivity0,54 %
- y 26 más
Reduce
- Alphabet-44 % acciones
- TSMC-49 %
- Amazon-75 %
- Coca-cola Europacific Partne-57 %
- Qualcomm-83 %
- y 12 más
Salen de cartera
- Dassault Systemespesaba 1,52 %
- Johnson Controls/Tyco1,45 %
- Oracle1,43 %
- FCC Fomento de Const1,08 %
- Vestas Wind Systems0,95 %
- y 27 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 10 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 5,43% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Cbre Gi Open End Fund Bono · cupón 0,50 % · vence 2028-01-27 | 2,95% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Republic of Chile Renta fija · cupón 0,56 % · vence 2029-01-21 | 2,88% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Wendel Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2030-06-19 | 2,11% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
1,89% | Venta | -49,2 % | +62,1 % | 1,8 M$ | |
1,61% | Compra | +10,3 % | -20,5 % | 1,6 M$ | |
1,60% | Venta | -44,4 % | +17,7 % | 1,6 M$ | |
Renault Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2029-07-26 | 1,53% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Banca Ifis Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2029-11-15 | 1,49% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Banco Sabadell Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2031-05-27 | 1,45% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Royal Bank of Canada Renta fija · cupón 2,68 % · vence 2028-07-02 | 1,44% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Aercap Ireland Renta fija · cupón 2,45 % · vence 2026-10-29 | 1,39% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ |
Mosaic Renta fija · cupón 4,05 % · vence 2027-11-15 | 1,33% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
Ch Robinson Worldwid Renta fija · cupón 4,20 % · vence 2028-04-15 | 1,33% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
1,32% | Mantiene | -2,3 % | +5,3 % | 1,3 M€ | |
Xylem Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2026-11-01 | 1,28% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
Digital Realty Trust Renta fija · cupón 5,55 % · vence 2028-01-15 | 1,14% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
United Mexican State Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2029-09-19 | 1,12% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Ctp Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2032-04-13 | 1,11% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Republica Indonesia Renta fija · cupón 3,65 % · vence 2032-09-10 | 1,11% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Metso Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2030-11-22 | 1,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Transurban Finance Renta fija · cupón 4,23 % · vence 2033-04-26 | 1,06% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Metso Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2032-05-28 | 1,03% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Spie Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2030-05-28 | 1,03% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
1,02% | Venta | -5,6 % | -19,6 % | 998 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Cbre Gi Open End Fund, entre otros.