Fondo de inversión
Ci Premier, FI
ES0115532006 · Registro CNMV 3715 Riesgo Valor 2, en una escala de 1 al 7./7
Patrimonio
243,7 M€
+4,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,17%
Valor liquidativo
776,59
+1,3%vs. anterior
Partícipes
7446
+4,1%vs. anterior
Gastos totales
0,36 %
Volatilidad
2,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 232,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | Adquisición temporal de activos | EUR | 5,13% | 12,5 M€ | 6,26% | Igual |
Eew Energy Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2029-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 4,7 M€ | - | Nueva |
Banco De Credito Soc Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2032-06-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 3,3 M€ | - | Nueva |
Veolia Renta fija · cupón 5,99 % · vence 2029-02-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 3,2 M€ | 1,37% | Igual |
Hypo Noe Lb Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2030-04-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Greenvolt Energias Renta fija · cupón 4,65 % · vence 2029-02-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 3,2 M€ | - | Nueva |
P3 Group Sarl Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2031-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 3,2 M€ | - | Nueva |
Verallia SA Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2029-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 3,2 M€ | 0,64% | Sube peso |
Luminor Bank As Renta fija · cupón 4,27 % · vence 2031-05-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,27% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Unicaja Banco SA Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2033-06-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,27% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Eurobank SA Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2032-05-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 2,8 M€ | - | Nueva |
Air France-klm Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2031-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 2,8 M€ | - | Nueva |
Republic Of Brazil Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2030-04-23 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,11% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Wpp PLC Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2031-06-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 2,7 M€ | 1,16% | Igual |
Sagax AB Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2031-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 2,6 M€ | - | Nueva |
Banca Comerciala Rom Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2031-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 2,6 M€ | 1,11% | Igual |
Manpowergroup Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2030-12-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,04% | 2,5 M€ | 1,09% | Igual |
Canal Plus SA Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2032-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,02% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Renault SA Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2031-06-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,02% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Ubs Group Ag-reg Renta fija · cupón 3,42 % · vence 2032-08-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 2,5 M€ | - | Nueva |
United Mexican State Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2029-09-19 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,98% | 2,4 M€ | 1,03% | Igual |
Kutxabank Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Heimstaden Bostad AB Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2047-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,94% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Gxo Logistics Ca Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2030-11-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 2,2 M€ | 0,96% | Igual |
Sudzucker Int Financ Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2031-06-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 2,2 M€ | - | Nueva |
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