Bankinter Flexible Bond
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 56 millones. En el semestre entró en 62 valores, entre ellos Estado Español y Amazon, y salió de 63, entre ellos Estado U.K. y Estado U.K..
Patrimonio
56,2 M€
+2,7 % desde diciembre
Partícipes
714
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
106,77 €
105,54 € en diciembre
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Español2,35 %
- Amazon0,55 %
- Volkswagen Bank Gmbh0,54 %
- Sumitomo Mitsui Fin0,45 %
- ENI0,43 %
- y 57 más
Refuerza
- Deuda Estado Aleman+964 % peso
- Estado Rumano+276 %
- Intesa Sanpaolo+95 %
- Ci Financial+139 %
- Verizon Communi+84 %
- y 8 más
Reduce
- Mbank-36 % peso
- Deuda Estado Mexican-34 %
- Logicor Financing-50 %
- Hipot Nordea Kredit-53 %
- Hipot Nykredit Pfand-8 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Estado U.K.pesaba 1,32 %
- Estado U.K.1,28 %
- Bank of Montreal0,73 %
- Iberdrola0,57 %
- Banca Comerciala Rom0,56 %
- y 58 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Aleman Bono · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 5,00% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Msif-gbl Ass Bkd Se-nh Participaciones | 4,35% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 3,63% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Estado Español Bono · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | 2,35% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-10-28 | 1,97% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Bank of America Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-10-30 | 0,93% | Igual | — | — | 521 mil€ |
Danske Bank Bono · cupón 2,62 % · vence 2028-10-01 | 0,89% | Igual | — | — | 501 mil€ |
Nordea Bank Bono · cupón 2,55 % · vence 2028-10-23 | 0,89% | Igual | — | — | 500 mil€ |
Republica de Chile Bono · cupón 3,75 % · vence 2032-01-14 | 0,81% | Igual | — | — | 457 mil€ |
Estado Rumano Bono · cupón 5,88 % · vence 2032-07-11 | 0,79% | Sube peso | — | — | 446 mil€ |
Deuda Estado Rumania Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-09-24 | 0,75% | Igual | — | — | 420 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,27 % · vence 2031-11-14 | 0,72% | Sube peso | — | — | 407 mil€ |
Total Bono · cupón 4,12 % · vence 2029-11-19 | 0,72% | Igual | — | — | 406 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-06-14 | 0,71% | Igual | — | — | 398 mil€ |
Sse Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-06-19 | 0,64% | Igual | — | — | 359 mil€ |
Enel Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-01-14 | 0,64% | Igual | — | — | 358 mil€ |
Toronto-dominio Bono · cupón 4,03 % · vence 2031-01-23 | 0,58% | Igual | — | — | 328 mil€ |
Magyar Export-import Bono · cupón 6,00 % · vence 2029-05-16 | 0,57% | Sube peso | — | — | 322 mil€ |
Legal & General Bono · cupón 4,38 % · vence 2035-03-04 | 0,57% | Igual | — | — | 320 mil€ |
Scandinavian Tobacco Bono · cupón 4,88 % · vence 2029-09-12 | 0,57% | Sube peso | — | — | 321 mil€ |
Banque Cred. Mutuel Bono · cupón 5,13 % · vence 2033-01-13 | 0,57% | Sube peso | — | — | 322 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-01-05 | 0,55% | Igual | — | — | 308 mil€ |
Barclays Bank Bono · cupón 4,62 % · vence 2032-03-26 | 0,55% | Igual | — | — | 309 mil€ |
Amazon Bono · cupón 4,85 % · vence 2064-03-16 | 0,55% | Nueva | nueva | — | 307 mil€ |
Proximus Sadp Bono · cupón 4,75 % · vence 2031-07-02 | 0,54% | Sube peso | — | — | 306 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.