Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx
Pierde un 4,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 23 millones. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
22,6 M€
+0,8 % desde septiembre
Partícipes
1.148
-42 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-4,4 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,30 €
6,06 € en septiembre
Volatilidad
6,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado1,00 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+1.625 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 1,05 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,40 % · vence 2023-01-31 | 70,49% | Igual | — | — | 16,0 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 0,48 % · vence 2023-01-31 | 35,09% | Igual | — | — | 7,9 M€ |
France Deuda · cupón 0,10 % · vence 2047-07-25 | 3,39% | Igual | — | — | 767 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 2,76% | Sube peso | — | — | 626 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,80 % · vence 2024-01-31 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 226 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.