Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 II
Pierde un 1,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 71 millones tras perder 68 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
71,0 M€
-1,6 % desde septiembre
Partícipes
3.617
-68 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-1,1 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
102,21 €
102,02 € en septiembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,40 % · vence 2023-01-31 | 62,18% | Igual | — | — | 44,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,95 % · vence 2023-03-15 | 30,94% | Igual | — | — | 22,0 M€ |
Fade Emisiones · cupón 0,50 % · vence 2023-03-17 | 15,27% | Igual | — | — | 10,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.