Fondo de inversión

Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx, FI

ES0137837003 · Registro CNMV 4896 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

67,3 M€

+0,9%vs. anterior

Rentabilidad 2022

-7,41%

Valor liquidativo

6,26

+4,9%vs. anterior

Partícipes

2709

Dato común de la gestora

Gastos totales

0,56 %

Volatilidad

9,0 %

Deuda pública menos de un añoDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 75,5 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,40 % · vence 2023-01-31	Deuda pública menos de un año	EUR	85,20%	57,3 M€	89,75%	Baja peso
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 1,37 % · vence 2023-01-31	Deuda pública menos de un año	EUR	21,95%	14,8 M€	23,10%	Igual
France (Govt Of) Deuda · cupón 4,00 % · vence 2060-04-25	Deuda pública más de un año	EUR	2,35%	1,6 M€	0,13%	Sube peso
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · vence 2035-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	1,59%	1,1 M€	-	Nueva
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · vence 2036-07-30	Deuda pública más de un año	EUR	0,94%	635 mil€	0,30%	Sube peso
France (Govt Of) Deuda · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25	Deuda pública más de un año	EUR	0,23%	158 mil€	0,24%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.