Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3
Pierde un 7,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 88 millones. En el semestre entró en France.
Patrimonio
87,9 M€
+1,4 % desde septiembre
Partícipes
3.661
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-7,4 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,04 €
5,77 € en septiembre
Volatilidad
8,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France1,78 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bon Y Obli Est Principal-6 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,40 % · vence 2023-01-31 | 89,75% | Igual | — | — | 78,9 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 1,69 % · vence 2023-01-31 | 20,27% | Baja peso | — | — | 17,8 M€ |
France Deuda · cupón 4,25 % · vence 2023-10-25 | 1,78% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.