Fondos / Ventura 2010 SICAV, S.A.
Ventura 2010
Pierde un 18,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H y Vontobel Twf Strt Inc-hgheur, y salió de cuatro, entre ellos JPMorgan y Brown Adv Us Sust.
Patrimonio
13,4 M€
-1,3 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-18,2 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,24 €
1,26 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,98 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- Ishares MSCI World Eur-h+107 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 11,82 %
- Brown Adv Us Sust7,00 %
- Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR6,30 %
- Legg Mas Cb Inf Vl-pr EUR Ac4,23 %
Ishares MSCI World Eur-h es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 6,0 %, pero el fondo tiene un 107 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,86% | Compra | +106,6 % | -6,0 % | 2,5 M€ | |
10,43% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
9,64% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ | |
7,87% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
7,63% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
7,62% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
4,40% | Sin precio | — | — | 590 mil€ | |
3,87% | Sin precio | — | — | 519 mil€ | |
3,83% | Sin precio | — | — | 514 mil€ | |
Bnp-aqua-i EUR Fondo | 3,68% | Sin precio | — | — | 494 mil€ |
2,06% | Nueva | nueva | — | 276 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard Us 500 St In-eur Ac y Am Ms Em Es Led Sel-iec, entre otros.