Fondos / Perigord Cartera SICAV, S.A.
Perigord Cartera
Pierde un 15,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Well Gbl Qty Growth S USD Ac y DWS Floating Rate Notes-ic, y salió de cinco, entre ellos JPM Global Focus-aea y Ishares USD Trsry 1-3y USD D.
Patrimonio
8,0 M€
-1,5 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-15,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,68 €
10,90 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 96 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Well Gbl Qty Growth S USD Ac2,57 %
- DWS Floating Rate Notes-ic2,49 %
- JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H2,44 %
- Amundi-ind MSCI Europe-iec1,75 %
- At&T1,53 %
- y 3 más
Refuerza
- Ivz Coinshrs Blockchain Ucit+8 % acciones
Reduce
- SAP-7 % acciones
Salen de cartera
- JPM Global Focus-aeapesaba 2,52 %
- Ishares USD Trsry 1-3y USD D1,82 %
- Robeco Cap Gr-nw Wd Fn-fheur1,57 %
- Coca-cola Europacific Partne0,59 %
- Inditex0,55 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,72% | Mantiene | +2,7 % | -6,0 % | 781 mil€ | |
4,20% | Sin precio | — | — | 338 mil€ | |
Credit Agricole Assrnces Bonos · cupón 4,25 % · vence 2099-01-13 | 3,80% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 4,50 % · vence 2030-03-18 | 3,79% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 4,38 % · vence 2099-03-14 | 3,58% | Sin precio | — | — | 288 mil€ |
3,12% | Sin precio | — | — | 251 mil€ | |
Vontobel-us Equity-g Fondo | 2,75% | Sin precio | — | — | 221 mil$ |
2,58% | Sin precio | — | — | 208 mil€ | |
2,57% | Nueva | nueva | — | 206 mil$ | |
Ebay Bonos · cupón 3,45 % · vence 2024-08-01 | 2,52% | Sin precio | — | — | 202 mil$ |
2,49% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ | |
BBVA Bonos · cupón 2,58 % · vence 2029-02-22 | 2,46% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-02-20 | 2,45% | Sin precio | — | — | 197 mil€ |
2,44% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ | |
Stichting Ak Rabobank Bonos · cupón 2,19 % · vence 2168-03-29 | 2,40% | Sin precio | — | — | 193 mil€ |
AXA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2049-05-20 | 2,35% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
Mapfre Bonos · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 2,33% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Electricite de France Bonos · cupón 5,38 % · vence 2099-01-29 | 2,32% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
Verizon Communications Bonos · cupón 1,45 % · vence 2026-03-20 | 2,25% | Sin precio | — | — | 181 mil$ |
2,21% | Sin precio | — | — | 178 mil€ | |
ENI Bonos · cupón 2,63 % · vence 2099-10-13 | 2,16% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
Bankinter Bonos · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 1,91% | Sin precio | — | — | 153 mil€ |
1,90% | Sin precio | — | — | 152 mil€ | |
Grand City Properties Bonos · cupón 1,50 % · vence 2099-06-09 | 1,78% | Sin precio | — | — | 143 mil€ |
1,75% | Nueva | nueva | — | 140 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candriam Sus Eqty Em Mk-rc y Credit Agricole Assrnces, entre otros.