Fondos / Head To Wind SICAV, S.A.
Head To Wind
Pierde un 10,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos PIMCO Gis-income Fund-inseha y Volkswagen Fin Serv, y salió de seis, entre ellos Dnca Invest-alpha Bonds-feur y Bgf-eur Shrt Dur-a2 EUR.
Patrimonio
6,6 M€
+2,8 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,10 €
1,07 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- PIMCO Gis-income Fund-inseha2,99 %
- Volkswagen Fin Serv1,48 %
- Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR1,48 %
- BNP Paribas1,45 %
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr1,44 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Nasdaq 100 USD Acc-5 % acciones
Salen de cartera
- Dnca Invest-alpha Bonds-feurpesaba 4,40 %
- Bgf-eur Shrt Dur-a2 EUR4,32 %
- Groupama Avenir Euro-i3,01 %
- Ish Edg MSCI Wld Mnvl USD A2,22 %
- Pictet-china Index-is EUR Ac1,42 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,51 % · vence 2023-01-02 | 6,47% | — | — | — | 430 mil€ |
6,03% | Sin precio | — | — | 401 mil€ | |
5,15% | Sin precio | — | — | 342 mil€ | |
5,14% | Sin precio | — | — | 341 mil€ | |
4,49% | Sin precio | — | — | 299 mil€ | |
4,22% | Sin precio | — | — | 281 mil€ | |
4,09% | Sin precio | — | — | 272 mil€ | |
3,91% | Sin precio | — | — | 260 mil€ | |
3,34% | Sin precio | — | — | 222 mil€ | |
3,16% | Sin precio | — | — | 210 mil€ | |
3,16% | Sin precio | — | — | 210 mil€ | |
3,05% | Sin precio | — | — | 203 mil$ | |
3,05% | Sin precio | — | — | 202 mil€ | |
2,99% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ | |
2,96% | Sin precio | — | — | 197 mil€ | |
2,76% | Sin precio | — | — | 183 mil€ | |
Banco Santander Bonos · cupón 3,50 % · vence 2025-03-24 | 2,70% | Sin precio | — | — | 179 mil$ |
2,63% | Sin precio | — | — | 175 mil€ | |
JPMorgan Fondo | 2,55% | Sin precio | — | — | 170 mil€ |
2,33% | Sin precio | — | — | 155 mil€ | |
2,09% | Sin precio | — | — | 139 mil$ | |
1,69% | Venta | -5,4 % | -6,2 % | 112 mil$ | |
1,66% | Mantiene | +0,2 % | +4,2 % | 110 mil€ | |
Volkswagen Fin Serv Bonos · cupón 1,38 % · vence 2023-10-16 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
1,48% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H y Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR, entre otros.