Fondos / Eixerida II SICAV, S.A.
Eixerida II
Pierde un 10,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en 2 valores, entre ellos Ishares Core MSCI Europe Acc y Spain Letras del Tesoro, y salió de 15, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
4,3 M€
+2,7 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
10,79 €
10,53 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 117 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Amundi-ind MSCI Europe-iec+295 % peso
- JPM Europe Strategic Vl-i2ae+10 %
Reduce
- DWS Floating Rate Notes-ic-64 % peso
- JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H-72 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 3,55 %
- Spain Letras del Tesoro3,55 %
- ASML1,03 %
- CIE Automotive1,01 %
- Linde0,99 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,44% | Sube peso | — | — | 279 mil€ | |
5,82% | Igual | — | — | 252 mil$ | |
Morgan Sta Sica Fondo | 5,47% | Igual | — | — | 237 mil€ |
4,72% | Igual | — | — | 205 mil€ | |
4,65% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ | |
4,61% | Igual | — | — | 200 mil$ | |
4,08% | Igual | — | — | 177 mil€ | |
3,93% | Igual | — | — | 171 mil€ | |
3,82% | Igual | — | — | 166 mil€ | |
3,69% | Sube peso | — | — | 160 mil€ | |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 1,10 % · vence 2023-01-13 | 3,45% | Nueva | nueva | — | 150 mil€ |
3,37% | Baja peso | — | — | 146 mil€ | |
3,31% | Igual | — | — | 144 mil€ | |
2,67% | Igual | — | — | 116 mil€ | |
2,44% | Igual | — | — | 106 mil€ | |
JPMorgan Fondo | 2,37% | Igual | — | — | 103 mil€ |
2,33% | Igual | — | — | 101 mil€ | |
2,31% | Baja peso | — | — | 100 mil€ | |
1,99% | Igual | — | — | 86 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.