SICAV
Lealtad 2.000 SICAV, S.A.
Lealtad 2.000 SICAV, S.A. · ES0157996036 · Registro CNMV 690 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
6,5 M€
+1,1%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,22%
Valor liquidativo
15,08
+1,1%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,23 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,24% | 596 mil€ | 9,30% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 8,21% | 530 mil$ | 8,38% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,87% | 379 mil€ | 5,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,80% | 310 mil€ | 4,45% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,76% | 307 mil€ | 4,88% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,56% | 294 mil€ | 4,65% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,89% | 251 mil€ | 3,82% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,87% | 250 mil€ | 3,76% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 203 mil€ | 2,86% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,12% | 202 mil€ | 3,10% | Igual | |
Spain Letras Del Tesoro Letras · cupón 1,10 % · vence 2023-01-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,09% | 200 mil€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tesoro Letras · cupón 1,61 % · vence 2023-02-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,09% | 199 mil€ | - | Nueva |
Societe Generale Bonos · cupón 1,82 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,07% | 198 mil€ | 3,11% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Bonos · cupón 0,63 % · vence 2024-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,02% | 195 mil€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 1,98 % · vence 2023-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,01% | 195 mil€ | 3,06% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,99% | 193 mil€ | 3,10% | Igual | |
Rci Banque SA Bonos · cupón 1,40 % · vence 2023-01-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,98% | 192 mil€ | 3,02% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,82% | 182 mil€ | 2,75% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,65% | 171 mil€ | 2,61% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 171 mil€ | 2,68% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,54% | 164 mil€ | 2,35% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,26% | 146 mil€ | 2,28% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 116 mil€ | 1,81% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,45% | 93 mil€ | 1,39% | Igual |
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