Fondos / Kaplan Management Sco, SICAV, S.A
Kaplan Management Sco
Gana un 3,4 % en lo que va de 2023 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Ishare Emkt-if-d-aeur y Nordea 1-euro con Bd-bi EUR, y salió de 20, entre ellos Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg y DWS Invest-esg EU Bd Sh-fc.
Patrimonio
4,0 M€
+3,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+3,4 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
16,14 €
15,61 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishare Emkt-if-d-aeur4,13 %
- Nordea 1-euro con Bd-bi EUR3,99 %
- Ishares Euro Govt Bond 1-3y3,86 %
- Robeco Financial Inst Bd-ih3,48 %
- Bgf-eur Shrt Dur-a2 EUR3,07 %
- y 13 más
Refuerza
- Ishares S&P 500 Eur-h+388 % acciones
- Ishares Core Euro Stoxx 50+158 %
- Ishares Core MSCI World+41 %
Reduce
- Apple-59 % acciones
- ASML-53 %
- L'Oréal-48 %
- Microsoft-47 %
- Deutsche Telekom-29 %
Salen de cartera
- Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdgpesaba 4,49 %
- DWS Invest-esg EU Bd Sh-fc4,01 %
- Spain Letras del Tesoro3,87 %
- DWS Floating Rate Notes-ic3,78 %
- AXA World-eur Cr Shrd-i-cap3,20 %
- y 15 más
Con Apple pasa lo contrario: su cotización subió un 46,5 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,21% | Compra | +387,6 % | +19,0 % | 208 mil€ | |
Iberdrola Intl Bonos · cupón 3,25 % · vence 2099-02-12 | 4,92% | Sin precio | — | — | 196 mil€ |
4,13% | Nueva | nueva | — | 165 mil€ | |
4,02% | Sin precio | — | — | 160 mil€ | |
3,99% | Nueva | nueva | — | 159 mil€ | |
3,86% | Nueva | nueva | — | 154 mil€ | |
3,83% | Sin precio | — | — | 153 mil€ | |
3,75% | Compra | +158,5 % | +16,8 % | 149 mil€ | |
3,63% | Compra | +41,0 % | +13,1 % | 145 mil$ | |
3,48% | Nueva | nueva | — | 138 mil€ | |
3,07% | Nueva | nueva | — | 122 mil€ | |
Tesoro Publico Letras · cupón 3,59 % · vence 2024-06-07 | 2,91% | Nueva | nueva | — | 116 mil€ |
2,63% | Sin precio | — | — | 105 mil€ | |
2,54% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ | |
2,53% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ | |
Banco Sabadell Bonos · cupón 1,63 % · vence 2024-03-07 | 2,45% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Daimler Canada Bonos · cupón 3,00 % · vence 2027-02-23 | 2,44% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Tesoro Publico Letras · cupón 2,87 % · vence 2024-01-12 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Italy Letras · cupón 3,16 % · vence 2024-01-12 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 0,05 % · vence 2025-01-12 | 2,33% | Nueva | nueva | — | 93 mil€ |
2,30% | Sin precio | — | — | 92 mil€ | |
2,30% | Mantiene | +0,2 % | -2,4 % | 92 mil$ | |
2,26% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ | |
2,19% | Nueva | nueva | — | 87 mil€ | |
2,15% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Iberdrola Intl y Capital Gp New Pers-zeur, entre otros.