Fondos / Rsa 2001 Cartera SICAV, S.A.
Rsa 2001 Cartera
Gana un 4,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Ishares Euro Govt 3-5y y Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc, y salió de doce, entre ellos Bgf-eur Shrt Dur-a2 EUR y Tesoro Publico.
Patrimonio
4,9 M€
+4,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,95 €
9,52 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Euro Govt 3-5y6,17 %
- Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc4,28 %
- Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR4,28 %
- Tikehau Short Durtin-iaceur2,07 %
- Ishare Emkt-if-d-aeur2,07 %
- y 3 más
Refuerza
- Ishares USD Trsry 1-3y USD D+95 % acciones
- Ishares EUR Govt 1-3yr+49 %
- Ishares Core S&P 500+8 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bgf-eur Shrt Dur-a2 EURpesaba 4,45 %
- Tesoro Publico4,20 %
- Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdacc3,71 %
- Nordea 1-euro con Bd-bi EUR3,39 %
- Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg3,36 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,50% | Compra | +94,6 % | +2,3 % | 316 mil$ | |
6,27% | Compra | +49,2 % | -0,7 % | 304 mil€ | |
6,17% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ | |
5,00% | Sin precio | — | — | 243 mil€ | |
4,46% | Sin precio | — | — | 217 mil€ | |
4,28% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ | |
4,28% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ | |
4,18% | Compra | +8,1 % | +11,8 % | 203 mil$ | |
4,17% | Mantiene | 0,0 % | +41,4 % | 202 mil€ | |
Tesoro Publico Letras · cupón 3,77 % · vence 2024-07-05 | 3,97% | Sin precio | — | — | 193 mil€ |
3,89% | Sin precio | — | — | 189 mil€ | |
3,75% | Sin precio | — | — | 182 mil$ | |
2,62% | Sin precio | — | — | 127 mil€ | |
2,58% | Sin precio | — | — | 125 mil$ | |
2,19% | Mantiene | 0,0 % | -1,6 % | 106 mil€ | |
2,19% | Sin precio | — | — | 107 mil€ | |
Royal Bank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-07-05 | 2,10% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
2,07% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ | |
2,07% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 100 mil€ | |
2,02% | Sin precio | — | — | 98 mil€ | |
2,00% | Sin precio | — | — | 97 mil€ | |
Morgan Stanley Bonos · cupón 1,75 % · vence 2025-01-30 | 2,00% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Tesoro Publico Letras · cupón 3,89 % · vence 2024-09-06 | 1,99% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
1,91% | Nueva | nueva | — | 93 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Blackrock Str Fd-eur Ab-i2e y Msif Global Opportunity-zh, entre otros.