Fondos / Pedrosa Valores SICAV, S.A.
Pedrosa Valores
Gana un 8,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 5 millones, un 8,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze y DWS Floating Rate Notes-ic, y salió de 11, entre ellos Ishares MSCI China A y AB SICAV I-sel AB Rt Al-s1.
Patrimonio
5,5 M€
+8,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+8,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
1,14 €
1,05 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,02 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze4,77 %
- DWS Floating Rate Notes-ic4,62 %
- Ishares Euro Govt 3-5y4,43 %
- Nordea 1-euro con Bd-bi EUR4,33 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR2,43 %
- y 9 más
Refuerza
- Ishares Core MSCI Europe+13 % acciones
Reduce
- Ishares Ustechnology ETF-75 % acciones
- Ishares Core S&P 500-20 %
- Invesco Nasdaq Biotech-5 %
- Ishares S&P Health Care-5 %
Salen de cartera
- Ishares MSCI China Apesaba 1,51 %
- AB SICAV I-sel AB Rt Al-s11,40 %
- Blackrock-next Gen Te-i2 EUR1,21 %
- Edp-energias de Portugal0,97 %
- JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H0,77 %
- y 6 más
Con Ishares Ustechnology ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 43,5 % y el fondo tiene un 75 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,73% | Compra | +12,9 % | +9,2 % | 478 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,43 % · vence 2023-07-03 | 7,21% | — | — | — | 395 mil€ |
5,82% | Venta | -20,4 % | +17,8 % | 319 mil$ | |
4,77% | Nueva | nueva | — | 261 mil€ | |
4,62% | Nueva | nueva | — | 253 mil€ | |
4,43% | Nueva | nueva | — | 243 mil€ | |
4,33% | Nueva | nueva | — | 237 mil€ | |
4,03% | Mantiene | -0,1 % | +46,5 % | 220 mil$ | |
3,43% | Sin precio | — | — | 188 mil€ | |
3,01% | Mantiene | -0,1 % | +2,5 % | 165 mil$ | |
2,96% | Sin precio | — | — | 162 mil€ | |
2,43% | Nueva | nueva | — | 133 mil€ | |
2,39% | Nueva | nueva | — | 131 mil€ | |
2,24% | Mantiene | -0,1 % | +79,7 % | 123 mil$ | |
2,00% | Mantiene | -0,1 % | +33,2 % | 110 mil$ | |
1,96% | Nueva | nueva | — | 107 mil€ | |
1,94% | Nueva | nueva | — | 106 mil€ | |
1,90% | Nueva | nueva | — | 104 mil€ | |
1,89% | Nueva | nueva | — | 103 mil$ | |
1,82% | Sin precio | — | — | 100 mil€ | |
1,73% | Venta | -75,4 % | +43,5 % | 95 mil$ | |
1,73% | Sin precio | — | — | 95 mil€ | |
1,62% | Sin precio | — | — | 89 mil€ | |
1,58% | Mantiene | -4,2 % | +30,5 % | 87 mil€ | |
1,46% | Nueva | nueva | — | 80 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lumya-mw Tops Mr Ucts-eurbac y DWS Concept Kaldemor-ic100, entre otros.