Caixabank Fondos Global Seleccion
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Orange y Logicor Financing Sarl, y salió de nueve, entre ellos Ald y Harley-davidson Fina.
Patrimonio
6,1 M€
-2,4 % desde diciembre
Partícipes
107
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,51 €
11,46 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Orange6,94 %
- Logicor Financing Sarl4,31 %
- Banco Comercial Port3,42 %
- Amazon3,30 %
- Coca-cola Europacifi3,28 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bankinter-49 % peso
Salen de cartera
- Aldpesaba 4,58 %
- Harley-davidson Fina3,27 %
- Santander Consumer B3,26 %
- Banco Santander3,21 %
- Arval Service Lease3,19 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Orange Bonos · cupón 5,38 % · vence 2199-12-31 | 6,94% | Nueva | nueva | — | 422 mil€ |
Inmobiliaria Colonial So Bonos · cupón 0,75 % · vence 2029-06-22 | 4,48% | Igual | — | — | 272 mil€ |
Pepsico Bonos · cupón 1,13 % · vence 2031-03-18 | 4,42% | Igual | — | — | 269 mil€ |
Vonovia Bonos · cupón 0,63 % · vence 2029-12-14 | 4,38% | Igual | — | — | 266 mil€ |
Logicor Financing Sarl Bonos · cupón 0,88 % · vence 2031-01-14 | 4,31% | Nueva | nueva | — | 262 mil€ |
UBS Bonos · cupón 7,75 % · vence 2029-03-01 | 3,75% | Igual | — | — | 228 mil€ |
American Tower Bonos · cupón 4,63 % · vence 2031-05-16 | 3,49% | Igual | — | — | 212 mil€ |
JPMorgan Bonos · cupón 4,46 % · vence 2031-11-13 | 3,46% | Igual | — | — | 210 mil€ |
Banco Comercial Port Bonos · cupón 4,75 % · vence 2037-03-20 | 3,42% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
AIB Bonos · cupón 4,63 % · vence 2029-07-23 | 3,42% | Igual | — | — | 208 mil€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 4,00 % · vence 2030-01-15 | 3,41% | Igual | — | — | 207 mil€ |
HSBC Bonos · cupón 3,76 % · vence 2029-05-20 | 3,36% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Volkswagen Leasing G Bonos · cupón 4,00 % · vence 2031-04-11 | 3,36% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Danone Bonos · cupón 3,48 % · vence 2030-05-03 | 3,34% | Igual | — | — | 203 mil€ |
Easyjet Bonos · cupón 3,75 % · vence 2031-03-20 | 3,32% | Igual | — | — | 202 mil€ |
Linde Bonos · cupón 3,20 % · vence 2031-02-14 | 3,30% | Igual | — | — | 201 mil€ |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 3,30% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
BMW International In Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-07-22 | 3,30% | Igual | — | — | 200 mil€ |
Coca-cola Europacifi Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-06-03 | 3,28% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-07-15 | 3,28% | Igual | — | — | 199 mil€ |
Iberdrola Intl Bonos · cupón 2,25 % · vence 2199-12-31 | 3,17% | Nueva | nueva | — | 193 mil€ |
TotalEnergies Bonos · cupón 1,38 % · vence 2029-10-04 | 3,12% | Nueva | nueva | — | 189 mil€ |
Mcdonald'S Bonos · cupón 1,60 % · vence 2031-03-15 | 3,00% | Igual | — | — | 182 mil€ |
Merlin Properties Bonos · cupón 1,38 % · vence 2030-06-01 | 2,97% | Igual | — | — | 181 mil€ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 0,50 % · vence 2031-02-07 | 2,90% | Igual | — | — | 176 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.