Fondos / Vertra Inversiones, SICAV, S.A.
Vertra Inversiones
Gana un 2,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Natixis Asset M y Bsan, y salió de siete, entre ellos Us Treasury N/B y National Grid N.
Patrimonio
3,0 M€
+2,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,49 €
5,36 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 82 €, tras caer a 74 € en 2023.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Natixis Asset M6,39 %
- Bsan3,52 %
- Schroder Intl Euro Corp-iz3,33 %
- Amazon3,29 %
- Coca-cola Europ3,14 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,74 %
- National Grid N3,49 %
- Metropo Life G3,47 %
- Santander Consu3,42 %
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z3,41 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,35% | Sin precio | — | — | 224 mil€ | |
Natixis Asset M Fondo | 6,39% | Nueva | nueva | — | 194 mil€ |
5,91% | Sin precio | — | — | 180 mil€ | |
Generali Fondo | 5,49% | Sin precio | — | — | 167 mil€ |
3,96% | Sin precio | — | — | 120 mil€ | |
Blackrock Index Fondo | 3,78% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
3,70% | Sin precio | — | — | 113 mil€ | |
3,52% | Sin precio | — | — | 107 mil€ | |
Bsan Bonos · cupón 4,88 % · vence 2031-10-18 | 3,52% | Nueva | nueva | — | 107 mil€ |
American Tower Bonos · cupón 4,63 % · vence 2031-05-16 | 3,50% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
La Banque Posta Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-01-17 | 3,40% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Euroclear Bank Bonos · cupón 3,63 % · vence 2027-10-13 | 3,35% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Bkofnovascotia Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-04-17 | 3,35% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Toronto Bank Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-12-13 | 3,35% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
3,33% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ | |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 3,29% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Cm Cn Bonos · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | 3,27% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Coca-cola Europ Bonos · cupón 1,88 % · vence 2030-03-18 | 3,14% | Nueva | nueva | — | 96 mil€ |
Vang Series Fondo | 3,08% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
3,08% | Sin precio | — | — | 94 mil€ | |
Merlin Properties Bonos · cupón 1,38 % · vence 2030-06-01 | 2,98% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Lazard Gl Fondo | 2,71% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ |
2,44% | Sin precio | — | — | 74 mil€ | |
2,40% | Sin precio | — | — | 73 mil€ | |
2,37% | Mantiene | -0,0 % | +11,3 % | 72 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Tikehau Short Durtin-iaceur y Nb Ultra Short Term en Cash, entre otros.