Fondos / Urrizalqui de Inversiones SICAV, S.A.
Urrizalqui de Inversiones
Pierde un 10,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos CaixaBank y Brwn Adv Us Sus Gr-h Euro, y salió de cuatro, entre ellos Brwn Adv Us Sus Gr-si Euro y JPMorgan.
Patrimonio
7,5 M€
+2,1 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,38 €
1,35 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- CaixaBank4,49 %
- Brwn Adv Us Sus Gr-h Euro4,24 %
- Intesa Sanpaolo1,37 %
- IBM1,34 %
- Mercedes-benz Int Fince1,32 %
Refuerza
Reduce
- Amazon-10 % peso
- Lumya-mw Tops Mr Ucts-eurbac-5 %
Salen de cartera
- Brwn Adv Us Sus Gr-si Europesaba 4,56 %
- JPMorgan2,84 %
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha2,49 %
- Aegon1,32 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,38% | Igual | — | — | 402 mil€ | |
5,34% | Igual | — | — | 400 mil€ | |
4,84% | Baja peso | — | — | 362 mil€ | |
4,65% | Igual | — | — | 348 mil€ | |
4,58% | Igual | — | — | 343 mil€ | |
CaixaBank Fondo | 4,49% | Nueva | nueva | — | 336 mil€ |
4,33% | Sube peso | — | — | 324 mil€ | |
4,24% | Nueva | nueva | — | 317 mil€ | |
4,02% | Igual | — | — | 301 mil€ | |
4,02% | Sube peso | — | — | 301 mil€ | |
3,54% | Igual | — | — | 265 mil€ | |
3,18% | Igual | — | — | 238 mil€ | |
2,96% | Igual | — | — | 222 mil€ | |
2,68% | Igual | — | — | 200 mil€ | |
2,54% | Igual | — | — | 190 mil€ | |
2,36% | Igual | — | — | 177 mil€ | |
2,33% | Sube peso | — | — | 174 mil€ | |
2,27% | Igual | — | — | 170 mil€ | |
2,15% | Igual | — | — | 161 mil€ | |
2,12% | Sube peso | — | — | 159 mil€ | |
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2,01% | Sube peso | — | — | 150 mil€ | |
1,88% | Igual | — | — | 141 mil€ | |
1,74% | Igual | — | — | 130 mil€ | |
JPM Japan Eqty-iaeh Fondo | 1,69% | Igual | — | — | 127 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.