Fondos / Zanett Inversiones SICAV, S.A.
Zanett Inversiones
Pierde un 15,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos Ubam-dy Us Dol Bd-iheurcap y Allianz, y salió de 31, entre ellos Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha y Rob Cg-rob All Str Eur-ie.
Patrimonio
11,2 M€
-0,1 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-15,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
7,27 €
7,28 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ubam-dy Us Dol Bd-iheurcap9,34 %
- Allianz9,29 %
- Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze8,03 %
- Bgf-eur Shrt Dur-a2 EUR6,68 %
- Amundi-ind MSCI Europe-iec5,15 %
- y 7 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Hapesaba 3,91 %
- Rob Cg-rob All Str Eur-ie3,70 %
- Ishares EU Gv Bd I(Ie)-deura3,57 %
- AXA Wf Globalstratbdi H EUR3,41 %
- Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg3,32 %
- y 26 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,34% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
Allianz Fondo | 9,29% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
8,03% | Nueva | nueva | — | 901 mil€ | |
7,68% | Sin precio | — | — | 861 mil€ | |
6,68% | Nueva | nueva | — | 749 mil€ | |
5,15% | Nueva | nueva | — | 578 mil€ | |
4,99% | Nueva | nueva | — | 559 mil€ | |
4,20% | Nueva | nueva | — | 471 mil€ | |
4,08% | Sin precio | — | — | 458 mil€ | |
3,73% | Sin precio | — | — | 418 mil€ | |
2,97% | Sin precio | — | — | 333 mil$ | |
2,89% | Sin precio | — | — | 324 mil€ | |
2,45% | Nueva | nueva | — | 275 mil€ | |
2,41% | Sin precio | — | — | 270 mil€ | |
2,05% | Nueva | nueva | — | 230 mil€ | |
1,98% | Sin precio | — | — | 222 mil€ | |
1,96% | Sin precio | — | — | 219 mil€ | |
1,96% | Nueva | nueva | — | 219 mil€ | |
1,95% | Nueva | nueva | — | 219 mil€ | |
1,95% | Sin precio | — | — | 219 mil$ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 191 mil€ | |
1,51% | Nueva | nueva | — | 169 mil€ | |
1,29% | Mantiene | +0,1 % | -15,7 % | 145 mil$ | |
1,07% | Sin precio | — | — | 120 mil€ | |
1,06% | Sin precio | — | — | 119 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lumya-mw Tops Mr Ucts-eurbac y JPM Gl Strat B-i Perf Aeur H, entre otros.