Fondo de inversión
Ci Balanced Opportunities, FI
ES0142547001 · Registro CNMV 2940 Riesgo Valor 2, en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
13,3 M€
+0,7%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,98%
Valor liquidativo
6,43
+2,2%vs. anterior
Partícipes
1250
-3,3%vs. anterior
Gastos totales
0,76 %
Volatilidad
2,3 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 12,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jupmer Gbl Eq Abret-i Eur Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,05% | 939 mil€ | - | Nueva |
M&g Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,63% | 883 mil€ | - | Nueva |
Invesco Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,56% | 874 mil€ | - | Nueva |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,23% | 831 mil€ | 6,25% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,22% | 829 mil€ | 8,28% | Baja peso |
X ESG Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,07% | 809 mil€ | - | Nueva |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 639 mil€ | 4,82% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-tfc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,73% | 631 mil€ | - | Nueva |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,72% | 629 mil€ | 4,90% | Igual |
Evli Short Corp Bond-b Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,65% | 619 mil€ | 4,60% | Igual |
M&g Lx Shrt Da Corp-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,61% | 615 mil€ | 4,57% | Igual |
Axa Fund Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,39% | 585 mil€ | - | Nueva |
Nb Ultra Short Term En Cash Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,38% | 583 mil€ | - | Nueva |
Indexiq Factors Sust Eur Gov Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,15% | 420 mil€ | 4,40% | Baja peso |
Evli Fund Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,07% | 409 mil€ | 1,89% | Sube peso |
Bgf-eur Shrt Dur-d2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,05% | 407 mil€ | 3,06% | Igual |
Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 404 mil€ | - | Nueva |
Allianz Credit Oppor-it13eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,85% | 380 mil€ | - | Nueva |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 365 mil€ | 3,53% | Baja peso |
Abrdn-sl EU Hyb-iacceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,30% | 306 mil€ | 2,27% | Igual |
Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,10% | 280 mil$ | 2,00% | Igual |
Groupama Tresorerie-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,49% | 66 mil€ | 10,31% | Baja peso |
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