Ci Gestion Dinamica
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 62 millones, un 12,8 % más que en diciembre. En el semestre salió de dos, entre ellos C.I Premier y Ishares EUR 600 Utilities de.
Patrimonio
61,7 M€
+12,8 % desde diciembre
Partícipes
3.880
1.994 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
126,22 €
122,65 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 90 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Invesco Management+133 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- C.I Premierpesaba 3,32 %
- Ishares EUR 600 Utilities de1,45 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,05 % · vence 2026-07-29 | 7,29% | — | — | — | 4,5 M€ |
Dnca Investment Participaciones | 5,77% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
AXA Fund Management Participaciones | 5,71% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 5,69% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Pictet Funds Europe Participaciones | 5,27% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
R-co Conv Credit Euro-p EUR Participaciones | 5,21% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 5,03% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Invesco Management Participaciones | 4,69% | Compra | +133,2 % | +17,1 % | 2,9 M€ |
Nordea Investment Participaciones | 4,36% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 4,23% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Evli Short Corp Bond Participaciones | 4,23% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,07% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Amundi A.M. Lux Participaciones | 3,91% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Kames Capital Participaciones | 3,85% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Jupiter Am Participaciones | 3,56% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Natixis Global Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 3,33% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
M&G Lx Gb Flt Rt Hy-eurciha Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Allianz Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Rob Qi Glb Dvlp Stbl Eh-ieur Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
BNP Paribas Am Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Annualcycles Strategies Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 993 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Dnca Investment y AXA Fund Management, entre otros.