Gvc Gaesco Multigestion Equilibrio
Gana un 5,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos AXA World EUR C y Vanguard-eur Gv Bnd Idx-eura, y salió de cinco, entre ellos Amundi Enhanced y Morgan St Inv F-glb Brnds-zh.
Patrimonio
5,6 M€
-0,9 % desde diciembre
Partícipes
182
+2 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+5,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,47 €
9,93 € en diciembre
Volatilidad
3,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- AXA World EUR C5,75 %
- Vanguard-eur Gv Bnd Idx-eura4,81 %
- Carmignac Ptf - Crd-f EUR C4,04 %
- JPM Global Focus-cea3,68 %
- Schroder In-euro Cr3,58 %
- y 1 más
Refuerza
Reduce
- Dpam B Eqt World Sustnble -w-53 % peso
- Bgf-euro Mrkts-d2 EUR-47 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha-34 %
- Evli Short Corp Bond-ib EUR-15 %
- Edr Fund-big Data-i EUR-26 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Amundi Enhancedpesaba 7,35 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-zh6,48 %
- Amundi Euro Liq Ra-rc4,61 %
- Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i4,19 %
- Schroder Isf-gl Eq Yld-cea3,77 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,91% | Baja peso | — | — | 498 mil€ | |
Capital Gp New Pers-zeur I.i.c. | 7,35% | Sube peso | — | — | 411 mil€ |
6,44% | Sube peso | — | — | 360 mil€ | |
6,14% | Sube peso | — | — | 343 mil€ | |
5,99% | Baja peso | — | — | 335 mil€ | |
AXA World EUR C I.i.c. | 5,75% | Nueva | nueva | — | 322 mil€ |
4,81% | Nueva | nueva | — | 269 mil€ | |
4,45% | Igual | — | — | 249 mil€ | |
4,26% | Baja peso | — | — | 238 mil€ | |
4,04% | Nueva | nueva | — | 226 mil€ | |
JPM Global Focus-cea I.i.c. | 3,68% | Nueva | nueva | — | 206 mil€ |
3,63% | Sube peso | — | — | 203 mil€ | |
3,60% | Baja peso | — | — | 201 mil€ | |
Schroder In-euro Cr I.i.c. | 3,58% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Edr Fund-big Data-i EUR I.i.c. | 2,79% | Baja peso | — | — | 156 mil€ |
Pareturn Gvcgae I.i.c. | 2,79% | Nueva | nueva | — | 156 mil€ |
JPMorgan I.i.c. | 2,68% | Baja peso | — | — | 150 mil€ |
2,46% | Baja peso | — | — | 137 mil€ | |
Bgf-euro Mrkts-d2 EUR I.i.c. | 2,37% | Baja peso | — | — | 133 mil€ |
Polar Cap-insurance-iea I.i.c. | 2,32% | Igual | — | — | 129 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.