Gvc Gaesco Dividend Focus Fund
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 53 millones, un 13,4 % más que en diciembre tras sumar 221 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Koninklijke Philips y Bureau Veritas.
Patrimonio
53,3 M€
+13,4 % desde diciembre
Partícipes
2.152
+221 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,36 €
16,42 € en diciembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 169 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Koninklijke Philips1,78 %
- Bureau Veritas1,31 %
Refuerza
- Kone+27 % acciones
- Telenor+25 %
- Red Electrica Corporacion+25 %
- Munich Re+16 %
- RELX+21 %
- y 10 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Kone es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,8 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,74% | Mantiene | 0,0 % | +18,3 % | 3,1 M€ | |
5,17% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 2,8 M€ | |
4,84% | Compra | +8,3 % | +2,7 % | 2,6 M€ | |
4,75% | Compra | +6,5 % | +17,2 % | 2,5 M$ | |
4,60% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 2,5 M€ | |
4,40% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 2,3 M€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 4,33% | Sin precio | — | — | 2,3 M CHF |
4,21% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ | |
4,03% | Compra | +16,4 % | -13,1 % | 2,1 M€ | |
3,67% | Compra | +25,0 % | +1,2 % | 2,0 M NOK | |
3,60% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 1,9 M$ | |
3,49% | Compra | +24,5 % | -1,9 % | 1,9 M€ | |
3,04% | Compra | +8,0 % | +19,2 % | 1,6 M€ | |
3,03% | Compra | +26,8 % | -17,8 % | 1,6 M€ | |
2,99% | Compra | +21,0 % | -20,9 % | 1,6 M GBP | |
2,86% | Compra | +28,0 % | +7,9 % | 1,5 M€ | |
2,86% | Compra | +14,7 % | +2,8 % | 1,5 M€ | |
2,78% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,74% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ | |
2,49% | Compra | +13,5 % | -0,2 % | 1,3 M€ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
1,79% | Compra | +14,7 % | -18,0 % | 956 mil€ | |
1,78% | Nueva | nueva | — | 950 mil€ | |
1,77% | Sin precio | — | — | 945 mil€ | |
1,74% | Mantiene | 0,0 % | -3,3 % | 927 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Nos Sgps, entre otros.