Fondo de inversión
Ibercaja High Yield
ES0147105003 · Registro CNMV 2140 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
157,2 M€
-8,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,51%
Valor liquidativo
8,27
+1,7%vs. anterior
Partícipes
5991
5375 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,80 %
Volatilidad
2,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 143,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Immo Holding Bono · cupón 5,88 % · vence 2028-04-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,24% | 5,1 M€ | 3,02% | Sube peso |
Dxc Capital Funding Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-12-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,15% | 5,0 M€ | - | Nueva |
Guala Closures S Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,97% | 4,7 M€ | 2,75% | Sube peso |
Goodyear Europe Bv Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,93% | 4,6 M€ | 2,75% | Sube peso |
Neinor Homes Bono · cupón 5,88 % · vence 2030-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,64% | 4,2 M€ | 2,44% | Sube peso |
Fressnapf Holding Bono · cupón 5,25 % · vence 2031-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,60% | 4,1 M€ | 1,17% | Sube peso |
Finnair Oyj Bono · cupón 4,75 % · vence 2029-05-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,48% | 3,9 M€ | 2,27% | Sube peso |
Contourglobal Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,46% | 3,9 M€ | 2,28% | Sube peso |
Progroup Bono · cupón 5,38 % · vence 2031-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,28% | 3,6 M€ | 1,19% | Sube peso |
Rakuten Group INC Bono · cupón 4,25 % · vence 2170-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 3,6 M€ | 2,06% | Sube peso |
Kapla Holding Bono · cupón 5,00 % · vence 2031-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,25% | 3,5 M€ | 2,08% | Sube peso |
Iliad Holding Sas Bono · cupón 6,88 % · vence 2031-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,01% | 3,2 M€ | 1,87% | Sube peso |
Oeg Finance Bono · cupón 7,25 % · vence 2029-09-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 3,1 M€ | 1,84% | Sube peso |
Teva Pharm Fnc Nl II Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 3,0 M€ | 1,78% | Sube peso |
Eramet Bono · cupón 6,50 % · vence 2029-11-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 3,0 M€ | 1,74% | Sube peso |
Ineos Finance PLC Bono · cupón 5,63 % · vence 2030-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 2,8 M€ | 1,49% | Sube peso |
Vgp NV Bono · cupón 1,50 % · vence 2029-04-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 2,7 M€ | 1,57% | Sube peso |
Mahle Gmbh Bono · cupón 6,50 % · vence 2031-05-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 2,6 M€ | 1,52% | Sube peso |
Energo Pro As Bono · cupón 8,00 % · vence 2030-05-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 2,6 M€ | 1,52% | Sube peso |
Seche Bono · cupón 4,50 % · vence 2030-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 2,5 M€ | 2,99% | Baja peso |
Paprec Holding Bono · cupón 4,13 % · vence 2030-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Dometic Group Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-09-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 2,5 M€ | 1,49% | Sube peso |
Energizer Gamma Acq Bv Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,55% | 2,4 M€ | 1,41% | Sube peso |
Softbank Group Corp Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 2,4 M€ | 1,45% | Sube peso |
Alstria Office Bono · cupón 4,25 % · vence 2029-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 2,3 M€ | 1,39% | Sube peso |
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