Gesem
Gana un 5,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 11,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Fertiberia Corporate y Ontex, y salió de 23, entre ellos Trafigura Funding y Bankinter.
Patrimonio
7,5 M€
+11,1 % desde diciembre
Partícipes
62
+42 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,48 €
10,05 € en diciembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 165 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Fertiberia Corporate7,08 %
- Ontex6,25 %
- Blue Owl Capital5,48 %
- Montlake - Alpha Fix3,58 %
- Kapla Holding Sas2,97 %
- y 15 más
Refuerza
- Cadence Design Sys+444 % acciones
- Fortinet+214 %
- Air Liquide+11 %
Reduce
- ACS-74 % acciones
- ASML-56 %
- Indra Sistemas-39 %
- Leonardo-54 %
Salen de cartera
- Trafigura Fundingpesaba 6,12 %
- Bankinter4,92 %
- Unicaja Banco4,53 %
- Fertiberia3,46 %
- JPM Eureq Absal2,55 %
- y 18 más
Con ACS pasa lo contrario: su cotización subió un 51,7 % y el fondo tiene un 74 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bimbo Bakeries USA I Bono · cupón 5,38 % · vence 2036-01-09 | 11,99% | Sin precio | — | — | 523 mil$ |
Gam Star-cat Bond F-r Acc Participaciones | 10,08% | Sin precio | — | — | 424 mil€ |
Almaviva the Italian Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-10-31 | 9,59% | Sin precio | — | — | 391 mil€ |
Proshares Ultra Qqq Participaciones | 9,04% | Mantiene | -0,4 % | +41,7 % | 678 mil$ |
Gesconsult Corto Plazo-ieura Participaciones | 8,89% | Sin precio | — | — | 453 mil€ |
Maxam Prill Sarl Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-07-15 | 8,49% | Sin precio | — | — | 356 mil€ |
Gesco. Oport. RF Participaciones | 7,31% | Sin precio | — | — | 248 mil€ |
Lifefitgroup Midco Bono · cupón 9,07 % · vence 2029-08-29 | 7,23% | Sin precio | — | — | 315 mil€ |
Fertiberia Corporate Bono · cupón 7,15 % · vence 2031-05-13 | 7,08% | Nueva | nueva | — | 309 mil€ |
Grupo Eroski Renta fija · cupón 5,75 % · vence 2031-05-15 | 6,96% | Sin precio | — | — | 314 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2032-06-01 | 6,91% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
Edreams Odigeo Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-12-30 | 6,40% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Ontex Bono · cupón 5,25 % · vence 2030-04-15 | 6,25% | Nueva | nueva | — | 272 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 5,88% | Sin precio | — | — | 330 mil€ |
IV Em Mr Cr Dt St Dr Participaciones | 5,74% | Sin precio | — | — | 212 mil€ |
Electricite de France Bono · cupón 3,38 % · vence 2049-09-15 | 5,69% | Sin precio | — | — | 193 mil€ |
Blue Owl Capital Bono · cupón 6,20 % · vence 2030-07-15 | 5,48% | Nueva | nueva | — | 240 mil$ |
Acacia Renta Dinamica Participaciones | 5,41% | Sin precio | — | — | 364 mil€ |
Jerrold Finco Bono · cupón 7,88 % · vence 2030-04-15 | 5,27% | Sin precio | — | — | 238 mil GBP |
Athora Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 5,03% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Robeco Emerging Mkt Participaciones | 4,93% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-09-18 | 4,84% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Deut Pfandbriefbank Bono · cupón 8,47 % · vence 2028-04-28 | 4,63% | Sin precio | — | — | 157 mil€ |
Aqr Apex UCITS Fund Participaciones | 4,41% | Sin precio | — | — | 217 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 3,91% | — | — | — | 288 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bimbo Bakeries USA I y Gam Star-cat Bond F-r Acc, entre otros.