Fondo de inversión

Ibercaja Renta Fija 2026

ES0147107009 · Registro CNMV 4209 Riesgo 2 (en una escala del 1 al 7)/7

Comparar con…

Patrimonio

1,58 mil M€

-18,3%vs. anterior

Rentabilidad 2025

+3,10%

Valor liquidativo

6,38

+1,3%vs. anterior

Partícipes

30.369

-13,1%vs. anterior

Gastos totales

0,37 %

Volatilidad

0,3 %

Cartera por peso

Renta fija cotizada menos de un añoRenta fija cotizada más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,49 mil M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Blackstone Private Cre Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-11-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,60%	41,0 M€	2,28%	Sube peso
Fastighets AB Balder Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-01-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,56%	40,3 M€	2,08%	Sube peso
Ep Infrastructure As Bono · cupón 1,70 % · vence 2026-07-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,50%	39,5 M€	2,05%	Sube peso
Tritax Eurobox PLC Bono · cupón 0,95 % · vence 2026-06-02	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,49%	39,2 M€	1,81%	Sube peso
Logicor Financing Sarl Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-07-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,43%	38,4 M€	2,24%	Sube peso
Celanese Us Holdings Llc Bono · cupón 5,28 % · vence 2026-07-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,31%	36,5 M€	1,91%	Sube peso
Blackstone Pp Eur Hold Bono · cupón 1,00 % · vence 2026-10-20	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,27%	35,9 M€	1,85%	Sube peso
Whirlpool Finan Lux Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-11-02	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,18%	34,5 M€	2,49%	Baja peso
Cepsa Finance SA Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-02-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,17%	34,2 M€	1,63%	Sube peso
Aroundtown SA Bono · cupón 5,08 % · vence 2026-07-16	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,14%	33,6 M€	1,73%	Sube peso
Elo Saca Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-01-29	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,10%	33,2 M€	1,69%	Sube peso
Harley-davidson Finl Bono · cupón 5,13 % · vence 2026-04-05	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,04%	32,3 M€	1,15%	Sube peso
Grand City Properties SA Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-08-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,99%	31,3 M€	1,65%	Sube peso
Deut Pfandbriefbank AG Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-08-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,96%	30,9 M€	1,62%	Sube peso
Ne Property Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-10-09	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,95%	30,8 M€	1,75%	Sube peso
Worley Us Finance Sub Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-06-09	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,88%	29,7 M€	1,53%	Sube peso
Argan Bono · cupón 1,01 % · vence 2026-11-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,85%	29,2 M€	1,50%	Sube peso
Syngenta Finance NV Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-04-16	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,84%	29,0 M€	1,50%	Sube peso
Siemens Energy Finan Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-04-05	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,84%	29,0 M€	1,52%	Sube peso
Euronet Worldwide INC Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-05-22	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,83%	28,8 M€	1,48%	Sube peso
Societe Gen Rf Sgcr Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-01-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,72%	27,2 M€	1,41%	Sube peso
Nissan Motor Co Bono · cupón 2,65 % · vence 2026-03-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,61%	25,4 M€	2,08%	Baja peso
Italgas Reti SPA Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-08-28	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,57%	24,8 M€	1,28%	Sube peso
Natwest Markets Bono · cupón 2,63 % · vence 2026-01-09	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,54%	24,2 M€	1,26%	Sube peso
Renault SA Bono · cupón 2,38 % · vence 2026-05-25	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,45%	22,8 M€	0,42%	Sube peso

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