Ibercaja Deuda Corporativa 2026
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 445 millones, un 29,6 % menos que en diciembre tras perder 8.403 partícipes. En el semestre salió de 23, entre ellos Renault y Syngenta Finance.
Patrimonio
445 M€
-29,6 % desde diciembre
Partícipes
8.537
-8.403 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,55 €
8,47 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ec Finance+42 % peso
- Bayer+42 %
- Itv+38 %
- Vesteda Finance+42 %
- Credit Agricole+41 %
- y 15 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Renaultpesaba 4,00 %
- Syngenta Finance3,76 %
- Blackstone PP EUR Hold3,75 %
- Air France3,40 %
- Celanese Us Holdings LLC3,25 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Simultanea · cupón 2,18 % · vence 2026-07-01 | 25,86% | — | — | — | 115,0 M€ |
Aroundtown Bono · cupón 5,10 % · vence 2026-07-16 | 5,46% | Sube peso | — | — | 24,3 M€ |
Schaeffler Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-08-14 | 4,74% | Sube peso | — | — | 21,1 M€ |
Deut Pfandbriefbank Bono · cupón 4,38 % · vence 2026-08-28 | 4,45% | Sube peso | — | — | 19,8 M€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 4,23% | Sube peso | — | — | 18,8 M€ |
Ep Infrastructure As Bono · cupón 1,70 % · vence 2026-07-30 | 3,78% | Sube peso | — | — | 16,8 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 2,30 % · vence 2026-10-24 | 3,68% | Sube peso | — | — | 16,4 M€ |
Vesteda Finance Bono · cupón 2,00 % · vence 2026-07-10 | 3,60% | Sube peso | — | — | 16,0 M€ |
Ec Finance Bono · cupón 3,25 % · vence 2026-10-15 | 2,62% | Sube peso | — | — | 11,7 M€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 2,31% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Volkswagen Fin Serv Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-10-16 | 2,21% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Aareal Bank Bono · cupón 0,05 % · vence 2026-09-02 | 1,58% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-07-21 | 1,57% | Sube peso | — | — | 7,0 M€ |
Ctp Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-09-27 | 1,49% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ |
Grand City Properties Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-08-03 | 1,24% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 1,14% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Estado de Rumania Bono · cupón 5,00 % · vence 2026-09-27 | 0,85% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ |
Fnm Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-10-20 | 0,83% | Sube peso | — | — | 3,7 M€ |
Werfenlife Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-10-28 | 0,72% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
Bayer Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-08-26 | 0,34% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Itv Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-09-26 | 0,29% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.