Icaria Capital Dinamico
Pierde un 0,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en 25 valores, entre ellos LVMH y Verallia, y salió de 12, entre ellos Berkshire Hathaway y Jungfraubahn.
Patrimonio
4,6 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
268
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2024
-0,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
54,41 €
54,93 € en diciembre
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- LVMH2,78 %
- Verallia2,72 %
- Brodrene A&O Johanse2,26 %
- Kitwave2,16 %
- Canadian Natl Railway2,03 %
- y 20 más
Refuerza
- Judges Scientific+113 % acciones
- Games Workshop+110 %
- Constellation Software+60 %
- Ss&C Technologies+32 %
Reduce
- Italian Sea Group SPA/the-44 % acciones
- Green Landscaping-33 %
- Frequentis-32 %
- Eurofins Scientific-13 %
- Robertet-8 %
Salen de cartera
- Berkshire Hathawaypesaba 3,06 %
- Jungfraubahn2,72 %
- S & U2,70 %
- Elis2,69 %
- Vidrala2,66 %
- y 7 más
Con Italian Sea Group SPA/the pasa lo contrario: su cotización subió un 11,5 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 13,81% | — | — | — | 637 mil€ |
Exor Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2024-10-08 | 5,34% | Sin precio | — | — | 246 mil€ |
4,85% | Sin precio | — | — | 224 mil CAD | |
2,83% | Mantiene | +3,7 % | -10,3 % | 130 mil€ | |
2,78% | Nueva | nueva | — | 128 mil€ | |
2,73% | Mantiene | 0,0 % | -1,4 % | 126 mil€ | |
2,72% | Nueva | nueva | — | 125 mil€ | |
2,62% | Mantiene | 0,0 % | -10,2 % | 121 mil€ | |
2,43% | Venta | -32,4 % | +20,5 % | 112 mil€ | |
2,26% | Nueva | nueva | — | 104 mil DKK | |
2,26% | Venta | -33,1 % | +9,8 % | 104 mil SEK | |
2,24% | Sin precio | — | — | 103 mil$ | |
2,16% | Compra | +32,3 % | +5,9 % | 99 mil$ | |
2,16% | Nueva | nueva | — | 100 mil GBP | |
2,08% | Sin precio | — | — | 96 mil€ | |
2,08% | Compra | +113,4 % | +14,3 % | 96 mil GBP | |
2,04% | Venta | -7,9 % | -1,6 % | 94 mil€ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 94 mil$ | |
2,01% | Nueva | nueva | — | 93 mil$ | |
2,00% | Sin precio | — | — | 92 mil SEK | |
1,99% | Venta | -44,4 % | +11,5 % | 92 mil€ | |
1,98% | Sin precio | — | — | 91 mil CHF | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ | |
1,75% | Compra | +59,6 % | +19,8 % | 81 mil CAD | |
1,65% | Nueva | nueva | — | 76 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Exor y Westaim Corp/the, entre otros.