Imantia Pro Quant
Gana un 6,4 % en lo que va de 2023 y gestiona 4 millones, un 21,8 % menos que en diciembre. En el semestre entró en Xtracker Silver Etc EUR y salió de dos, entre ellos Lyxor S&P 500-d-hedged y Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc.
Patrimonio
3,9 M€
-21,8 % desde diciembre
Partícipes
73
-34 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+6,4 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
10,57 €
9,94 € en diciembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,89 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Xtracker Silver Etc EUR4,73 %
Refuerza
- Amundi S&P 500 UCITS ETF+17 % acciones
- Amundi Physical Gold Etc+32 %
- Invesco Physical Gold Etc+26 %
- Ishares Physical Gold Etc+26 %
- Wt Physical Swiss Gold+23 %
- y 1 más
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-32 % acciones
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc-17 %
Salen de cartera
- Lyxor S&P 500-d-hedgedpesaba 10,06 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc10,06 %
Con Ishares S&P 500 Eur-h pasa lo contrario: su cotización subió un 19,0 % y el fondo tiene un 32 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 18,97% | Venta | -16,8 % | +15,1 % | 748 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 16,97% | Compra | +16,8 % | +15,1 % | 669 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 16,86% | Venta | -31,6 % | +19,0 % | 665 mil€ |
6,86% | Compra | +25,8 % | +8,8 % | 270 mil€ | |
6,86% | Compra | +22,7 % | +12,4 % | 271 mil€ | |
6,86% | Compra | +26,3 % | +8,8 % | 271 mil€ | |
6,86% | Compra | +31,6 % | +3,3 % | 271 mil€ | |
5,99% | Compra | +14,5 % | +3,0 % | 236 mil€ | |
4,73% | Nueva | nueva | — | 186 mil€ | |
Imantia Fondeposito-inst Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Imantia Fondeposito-inst.