SL RV EEUU Cubierto
Gana un 14,4 % en lo que va de 2023 y gestiona 15 millones, un 17,6 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
15,3 M€
-17,6 % desde diciembre
Partícipes
126
+4 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+14,4 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
10,98 €
9,58 € en diciembre
Volatilidad
14,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 77 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- UBS ETF MSCI USA H. EUR-28 % acciones
- X MSCI USA EUR-28 %
- Amundi S&P 500 UCITS ETF-26 %
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc-28 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-26 %
- y 2 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con UBS ETF MSCI USA H. EUR pasa lo contrario: su cotización subió un 15,7 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF MSCI USA H. EUR Participaciones | 16,86% | Venta | -27,6 % | +15,7 % | 2,6 M€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 16,80% | Venta | -26,2 % | +15,1 % | 2,6 M€ |
X MSCI USA EUR Participaciones | 15,82% | Venta | -27,7 % | +15,4 % | 2,4 M€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 14,72% | Venta | -27,8 % | +15,1 % | 2,2 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 13,83% | Venta | -25,7 % | +15,1 % | 2,1 M€ |
Ish Sust MSCI USA Sri Eur-hd Participaciones | 13,01% | Venta | -25,2 % | +12,9 % | 2,0 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 4,20% | Venta | -30,3 % | +19,0 % | 642 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.