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Debaran de Valores Mobiliarios
Gana un 9,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones, un 6,7 % más que en marzo. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,5 M€
+6,7 % desde marzo
Partícipes
-
sin dato anterior desde marzo
Rentabilidad 2022
+9,2 %
Hasta el jun. 2022
Valor liquidativo
8,25 €
7,73 € en marzo
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 87 €, tras caer a 80 € en 2021.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Wt Brent Crude Oil+8 % acciones
- Wisdomtree Physical Gold+7 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Wt Brent Crude Oil Participaciones | 12,54% | Compra | +8,3 % | +6,1 % | 313 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 6,25 % · vence 2026-01-17 | 7,68% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón -0,60 % · vence 2022-07-01 | 6,73% | — | — | — | 168 mil€ |
RWE Rfija · cupón 3,50 % · vence 2075-04-21 | 3,94% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,88 % · vence 2023-05-22 | 3,93% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 4,50 % · vence 2075-03-25 | 3,84% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-06-27 | 3,65% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,00 % · vence 2026-11-15 | 3,57% | Sin precio | — | — | 89 mil$ |
3,52% | Compra | +6,5 % | -8,4 % | 88 mil$ | |
Glencore Finance Europe Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 3,32% | Sin precio | — | — | 83 mil€ |
Cellnex Telecom Rfija · cupón 1,88 % · vence 2029-06-26 | 3,06% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Wells Fargo & Company Rfija · cupón 0,62 % · vence 2030-08-14 | 3,06% | Sin precio | — | — | 76 mil€ |
Ishares MSCI Em Asia Acc Participaciones | 2,97% | Mantiene | -0,7 % | -3,6 % | 74 mil$ |
2,92% | Sin precio | — | — | 73 mil$ | |
1,85% | Mantiene | 0,0 % | -7,5 % | 46 mil€ | |
1,52% | Mantiene | 0,0 % | +2,0 % | 38 mil€ | |
1,25% | Mantiene | -1,0 % | -16,3 % | 31 mil$ | |
1,18% | Mantiene | -1,1 % | -11,0 % | 29 mil$ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | -11,0 % | 27 mil€ | |
1,01% | Mantiene | 0,0 % | -10,2 % | 25 mil€ | |
0,97% | Mantiene | -0,9 % | -30,4 % | 24 mil$ | |
0,95% | Mantiene | -1,3 % | +4,5 % | 24 mil$ | |
0,93% | Mantiene | +1,2 % | -17,5 % | 23 mil€ | |
0,93% | Mantiene | 0,0 % | -13,3 % | 23 mil€ | |
0,88% | Mantiene | -1,1 % | -8,0 % | 22 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bankinter y RWE, entre otros.