Fondos / Tartec Asociados de Inversiones SICAV SA
Tartec Asociados de Inversiones
Pierde un 9,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en Opdenergy y salió de 71, entre ellos CaixaBank y Bankinter.
Patrimonio
5,2 M€
-0,9 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
15,68 €
15,83 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,63 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Opdenergy0,68 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Merlin Properties-63 % acciones
- Banco Santander-40 %
- Unibail-rodamco-westfield-31 %
- Bankinter-22 %
- Atresmedia Corp de Medios de-53 %
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 3,81 %
- Bankinter3,67 %
- Unicredit3,54 %
- Brandes Us Value Fd-i-usd2,96 %
- JPM Europ Eq Plus2,30 %
- y 66 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 67,69% | — | — | — | 3,5 M€ |
Ibercaja Banco Bono · cupón 7,00 % · vence 2023-04-06 | 3,63% | Sin precio | — | — | 188 mil€ |
1,54% | Venta | -21,7 % | -3,1 % | 80 mil€ | |
1,18% | Venta | -31,0 % | -17,2 % | 61 mil€ | |
Bankinter Dividendo Europa Participaciones | 0,99% | Sin precio | — | — | 52 mil€ |
0,92% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 48 mil$ | |
0,90% | Venta | -40,3 % | -10,8 % | 47 mil€ | |
0,70% | Mantiene | +0,3 % | -25,4 % | 36 mil$ | |
0,68% | Nueva | nueva | — | 35 mil€ | |
0,65% | Mantiene | +0,3 % | -9,0 % | 34 mil$ | |
0,49% | Venta | -63,2 % | -14,1 % | 26 mil€ | |
0,30% | Mantiene | +0,3 % | -16,3 % | 16 mil$ | |
0,29% | Mantiene | 0,0 % | -23,5 % | 15 mil€ | |
0,20% | Venta | -53,4 % | -20,0 % | 10 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ibercaja Banco y Bankinter Dividendo Europa.