Fondo de inversión
Penta Inversion, FI
ES0168997007 · Registro CNMV 4783 Riesgo 2/7
Patrimonio
8,4 M€
-12,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,38%
Valor liquidativo
14,68
+1,5%vs. anterior
Partícipes
162
-10,5%vs. anterior
Gastos totales
0,61 %
Volatilidad
1,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ohl Operaciones SA Bono · cupón 9,75 % · vence 2029-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,77% | 317 mil€ | 3,32% | Sube peso |
Amper SA Bono · cupón 8,50 % · vence 2026-07-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,68% | 310 mil€ | 2,10% | Sube peso |
Citycon Treasury Bv Bono · cupón 6,50 % · vence 2028-12-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,67% | 309 mil€ | 3,18% | Sube peso |
Visalia Energia SL Bono · cupón 7,25 % · vence 2029-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,55% | 299 mil€ | 3,12% | Sube peso |
Empresa Naviera Elcano S Bono · cupón 8,75 % · vence 2027-03-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,44% | 289 mil€ | 2,98% | Sube peso |
Arquimea Group SA Bono · cupón 4,63 % · vence 2026-12-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,41% | 287 mil€ | 2,93% | Sube peso |
Worldline SA/France Bono · cupón 5,50 % · vence 2030-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,23% | 272 mil€ | 1,83% | Sube peso |
Union Fenosa Preferentes Bono · cupón 3,79 % · vence 2174-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,10% | 261 mil€ | 2,80% | Sube peso |
Asturiana De Laminados S Bono · cupón 5,75 % · vence 2026-08-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,65% | 223 mil€ | 2,37% | Sube peso |
Fertiberia Corporate Bono · cupón 7,25 % · vence 2030-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,45% | 206 mil€ | - | Nueva |
Corp Confidere SA Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,39% | 201 mil€ | 2,12% | Sube peso |
Elo Saca Bono · cupón 5,88 % · vence 2028-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 193 mil€ | 2,08% | Sube peso |
Parlem Telecom Co De Te Bono · cupón 8,00 % · vence 2028-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 144 mil€ | 2,09% | Baja peso |
Greening Group Global Bono · cupón 7,50 % · vence 2030-02-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,20% | 101 mil€ | 1,06% | Sube peso |
Clerhp Estructuras Bono · cupón 8,00 % · vence 2027-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,19% | 100 mil€ | 0,84% | Sube peso |
Greenalia SA Bono · cupón 7,00 % · vence 2028-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 96 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Ids Residencial SA Bono · cupón 5,50 % · vence 2030-12-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 93 mil€ | 0,97% | Sube peso |
Edreams Odigeo SA Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-12-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 92 mil€ | - | Nueva |
Linea Directa Aseguradora SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,05% | 88 mil€ | 1,18% | Baja peso |
Unicaja Banco SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,74% | 62 mil€ | 0,58% | Sube peso |
Cox Abg Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,58% | 49 mil€ | 0,20% | Sube peso |
Talgo SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,57% | 48 mil€ | 0,26% | Sube peso |
Lyxor Ibex35 Dx2 Short-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,41% | 34 mil€ | 0,24% | Sube peso |
Atrys Health SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,39% | 33 mil€ | 0,23% | Sube peso |
Worldline SA/France Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,32% | 27 mil€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.