Avance Multiactivos
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 20 millones. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos European Union y European Union, y salió de 26, entre ellos Us Treasury N/B y Estado Americano.
Patrimonio
20,2 M€
-1,9 % desde diciembre
Partícipes
231
+21 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,32 €
14,16 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 133 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- European Union6,46 %
- European Union4,91 %
- Us Treasury N/B3,36 %
- European Union3,34 %
- Us Treasury N/B2,55 %
- y 18 más
Refuerza
- Chipotle Mexican Grill+94 % acciones
- Sixt+109 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,68 %
- Estado Americano3,21 %
- Us Treasury N/B2,81 %
- Us Treasury N/B2,49 %
- European Union Bill2,42 %
- y 21 más
Chipotle Mexican Grill es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,2 %, pero el fondo tiene un 94 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 6,46% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 4,91% | Nueva | nueva | — | 992 mil€ |
France Bono · cupón 0,75 % · vence 2053-05-25 | 3,49% | Sin precio | — | — | 705 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-03-31 | 3,36% | Nueva | nueva | — | 679 mil$ |
European Union Bono · cupón 1,63 % · vence 2029-12-04 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 675 mil€ |
France Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | 2,99% | Sin precio | — | — | 603 mil€ |
Mitsubishi Ufj Investor Renta fija · cupón 6,55 % · vence 2050-12-15 | 2,81% | Sin precio | — | — | 568 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-10-31 | 2,55% | Nueva | nueva | — | 516 mil$ |
2,39% | Sin precio | — | — | 484 mil€ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,13 % · vence 2026-10-31 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 439 mil$ |
Athora Netherlands Bono · cupón 6,75 % · vence 2048-11-18 | 2,09% | Sin precio | — | — | 423 mil€ |
European Union Bill Pagare · vence 2026-09-04 | 1,97% | Sin precio | — | — | 398 mil€ |
Romania Bono · cupón 2,00 % · vence 2033-04-14 | 1,95% | Sin precio | — | — | 394 mil€ |
Estado Israel Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-01-18 | 1,95% | Nueva | nueva | — | 394 mil€ |
European Union Bill Pagare · vence 2027-06-04 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 391 mil€ |
Investec Bank Bono · cupón 10,50 % · vence 2029-08-28 | 1,90% | Sin precio | — | — | 385 mil GBP |
La Banque Postale Bono · cupón 3,00 % · vence 2048-11-20 | 1,85% | Sin precio | — | — | 373 mil€ |
Union Fenosa Preferentes Renta fija · cupón 3,65 % · vence 2049-06-30 | 1,55% | Sin precio | — | — | 313 mil€ |
Romania Bono · cupón 5,25 % · vence 2032-05-30 | 1,51% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Ohl Operaciones Renta fija · cupón 5,10 % · vence 2029-12-31 | 1,43% | Sin precio | — | — | 288 mil€ |
Standard Profil Auto Bono · cupón 8,50 % · vence 2030-01-01 | 1,38% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2051-02-15 | 1,34% | Sin precio | — | — | 271 mil$ |
Aragvi Finance Intl Bono · cupón 11,13 % · vence 2029-11-20 | 1,31% | Sin precio | — | — | 266 mil$ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2072-05-25 | 1,22% | Sin precio | — | — | 247 mil€ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 0,50 % · vence 2061-10-22 | 1,18% | Sin precio | — | — | 238 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para France y France, entre otros.