Avance Global
Gana un 3,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 12,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos European Union y Uti Indian Dyn Eqty-euro, y salió de 16, entre ellos Nestlé y Banco Santander.
Patrimonio
12,9 M€
+12,6 % desde diciembre
Partícipes
125
+4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,76 €
8,44 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 138 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- European Union11,53 %
- Uti Indian Dyn Eqty-euro3,57 %
- Figma2,21 %
- Nike1,81 %
- Uber Technologies1,71 %
- y 16 más
Refuerza
- Check Point Software Tech+164 % acciones
- At&T+85 %
- Sixt+40 %
- Signify+70 %
- Adobe+55 %
- y 3 más
Reduce
- TotalEnergies-95 % acciones
- Schlumberger-58 %
- Heineken-53 %
- Vallourec-41 %
- Golar LNG-69 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Nestlépesaba 1,99 %
- Banco Santander1,65 %
- Carrefour1,61 %
- Canadian Pacific Kan1,59 %
- Aryzta1,59 %
- y 11 más
Check Point Software Tech es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 27,0 %, pero el fondo tiene un 164 % más de acciones que antes. Al revés con TotalEnergies: su cotización subió un 22,4 % y el fondo tiene un 95 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | 11,53% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Uti Indian Dyn Eqty-euro Participaciones | 3,57% | Nueva | nueva | — | 461 mil€ |
2,98% | Sin precio | — | — | 384 mil$ | |
Mitsubishi Ufj Investor Renta fija · cupón 6,55 % · vence 2050-12-15 | 2,74% | Sin precio | — | — | 354 mil€ |
A Global Flexible P Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 348 mil€ |
Activa Global Defens Patri Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 287 mil€ |
2,21% | Nueva | nueva | — | 285 mil$ | |
2,07% | Compra | +40,3 % | -10,0 % | 268 mil€ | |
Investec Bank Bono · cupón 10,50 % · vence 2029-08-28 | 1,99% | Sin precio | — | — | 256 mil GBP |
1,81% | Nueva | nueva | — | 234 mil$ | |
1,71% | Nueva | nueva | — | 221 mil$ | |
Societe Generale Bono · cupón 7,88 % · vence 2049-01-18 | 1,66% | Sin precio | — | — | 214 mil€ |
Athora Netherlands Bono · cupón 6,75 % · vence 2048-11-18 | 1,64% | Sin precio | — | — | 211 mil€ |
1,63% | Nueva | nueva | — | 210 mil€ | |
1,57% | Nueva | nueva | — | 202 mil$ | |
Romania Bono · cupón 5,25 % · vence 2032-05-30 | 1,57% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Banca Ifis Bono · cupón 4,55 % · vence 2036-04-21 | 1,46% | Nueva | nueva | — | 188 mil€ |
La Banque Postale Bono · cupón 3,00 % · vence 2048-11-20 | 1,45% | Sin precio | — | — | 187 mil€ |
1,42% | Nueva | nueva | — | 184 mil€ | |
1,40% | Compra | +85,5 % | -14,1 % | 181 mil$ | |
Golar LNG Bono · cupón 7,75 % · vence 2029-09-19 | 1,37% | Sin precio | — | — | 177 mil$ |
1,36% | Sin precio | — | — | 176 mil€ | |
1,34% | Nueva | nueva | — | 172 mil$ | |
1,27% | Nueva | nueva | — | 164 mil$ | |
Union Fenosa Preferentes Renta fija · cupón 3,65 % · vence 2049-06-30 | 1,21% | Sin precio | — | — | 157 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bf&M y Mitsubishi Ufj Investor, entre otros.