High Rate
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 68 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Us Treasury N/B y Sanofi, y salió de 31, entre ellos Varia Structured Opp y Us Treasury N/B.
Patrimonio
67,6 M€
-2,0 % desde diciembre
Partícipes
117
+3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
30,20 €
29,28 € en diciembre
Volatilidad
5,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B2,80 %
- Sanofi2,55 %
- Uber Technologies2,52 %
- Nike2,13 %
- Intercontinental Exchange In1,91 %
- y 15 más
Refuerza
- Sixt+54 % acciones
- At&T+114 %
- Wisdomtree Physical Gold+108 %
- Leroy Seafood+109 %
- Conagra Brands+28 %
- y 6 más
Reduce
- TotalEnergies-89 % acciones
- Heineken-53 %
- Draftkings-19 %
- Schlumberger-24 %
- Vallourec-37 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Varia Structured Opppesaba 3,51 %
- Us Treasury N/B2,47 %
- Nestlé2,33 %
- Canadian Pacific Kan2,00 %
- United Parcel Service1,84 %
- y 26 más
Sixt es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 10,0 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con TotalEnergies: su cotización subió un 22,4 % y el fondo tiene un 89 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,21% | Sin precio | — | — | 2,8 M$ | |
Avance Global-i Participaciones | 3,84% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
3,77% | Compra | +54,0 % | -10,0 % | 2,5 M€ | |
Uti Indian Dyn Eqty-euro Participaciones | 3,03% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-10-31 | 2,80% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ |
2,55% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ | |
2,52% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ | |
2,35% | Compra | +27,8 % | -19,8 % | 1,6 M$ | |
2,13% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ | |
1,91% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
1,88% | Compra | +114,0 % | -14,1 % | 1,3 M$ | |
1,84% | Compra | +108,2 % | -5,5 % | 1,2 M$ | |
1,81% | Venta | -23,9 % | +24,9 % | 1,2 M$ | |
Mitsubishi Ufj Investor Renta fija · cupón 6,55 % · vence 2050-12-15 | 1,79% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
1,79% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
1,76% | Compra | +31,2 % | -5,2 % | 1,2 M$ | |
Pictet-glob Megatrend Sel-ie Participaciones | 1,70% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
1,70% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ | |
Pictet Tr-mandarin-i EUR Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Avance Multiactivos Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
1,51% | Mantiene | -1,8 % | -33,3 % | 1,0 M$ | |
1,50% | Compra | +109,4 % | -21,0 % | 1,0 M NOK | |
Ishares Jp Morgan USD Emergi Participaciones | 1,50% | Mantiene | -0,3 % | +3,3 % | 1,0 M$ |
1,37% | Sin precio | — | — | 923 mil€ | |
1,36% | Nueva | nueva | — | 918 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bf&M y Avance Global-i, entre otros.