Fondos / Apolo Investments SICAV, S.A.
Apolo Investments
Pierde un 0,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 10 millones, un 58,1 % menos que en junio. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de siete, entre ellos JPMorgan y Lloyds Bank.
Patrimonio
10,5 M€
-58,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-0,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
5,66 €
5,67 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 85 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro10,16 %
Refuerza
- Nestle+156 % peso
- Goldman Sachs+149 %
- Grupo Bimbo+155 %
- Vodafone+155 %
- Enel Finance Intl+148 %
- y 28 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 1,55 %
- Lloyds Bank1,54 %
- HP Enterprise1,54 %
- Mondelez Intl Hldings Ne1,53 %
- Gazprom1,23 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 0,47 % · vence 2022-10-07 | 10,16% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 7,00 % · vence 2023-04-06 | 5,34% | Sube peso | — | — | 559 mil€ |
Nestle Bonos · cupón 2,38 % · vence 2022-11-17 | 3,97% | Sube peso | — | — | 416 mil$ |
Goldman Sachs Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-03-03 | 3,86% | Sube peso | — | — | 404 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,50 % · vence 2022-10-03 | 3,78% | — | — | — | 396 mil€ |
CaixaBank Bonos · cupón 6,75 % · vence 2024-06-13 | 3,53% | Sube peso | — | — | 369 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 5,88 % · vence 2023-09-24 | 3,50% | Sube peso | — | — | 367 mil€ |
Enel Finance Intl Bonos · cupón 2,65 % · vence 2024-09-10 | 2,78% | Sube peso | — | — | 291 mil$ |
Grupo Bimbo Bonos · cupón 5,95 % · vence 2023-04-17 | 1,94% | Sube peso | — | — | 203 mil$ |
Vodafone Bonos · cupón 6,25 % · vence 2024-07-03 | 1,94% | Sube peso | — | — | 203 mil$ |
Naturgy Finance Bonos · cupón 4,13 % · vence 2022-11-18 | 1,91% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
Electricite de France Bonos · cupón 5,25 % · vence 2023-01-29 | 1,84% | Sube peso | — | — | 193 mil$ |
Barclays Bonos · cupón 7,75 % · vence 2023-09-15 | 1,82% | Sube peso | — | — | 190 mil$ |
Credit Suisse Bonos · cupón 7,50 % · vence 2023-12-11 | 1,82% | Sube peso | — | — | 190 mil$ |
Societe Generale Bonos · cupón 7,38 % · vence 2023-10-04 | 1,82% | Sube peso | — | — | 191 mil$ |
CaixaBank Bonos · cupón 6,38 % · vence 2023-09-19 | 1,81% | Sube peso | — | — | 190 mil€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 4,50 % · vence 2025-03-25 | 1,81% | Sube peso | — | — | 190 mil€ |
BP Capital Markets Bonos · cupón 4,38 % · vence 2025-06-22 | 1,80% | Sube peso | — | — | 188 mil$ |
Bayer Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | 1,80% | Sube peso | — | — | 189 mil€ |
Lloyds Banking Bonos · cupón 7,50 % · vence 2025-09-27 | 1,79% | Sube peso | — | — | 187 mil$ |
HSBC Bonos · cupón 6,38 % · vence 2024-09-17 | 1,78% | Sube peso | — | — | 187 mil$ |
Volkswagen Intl Fin Bonos · cupón 3,50 % · vence 2025-06-17 | 1,75% | Sube peso | — | — | 183 mil€ |
At&T Bonos · cupón 2,88 % · vence 2025-03-02 | 1,68% | Sube peso | — | — | 176 mil€ |
British Telecommunicatio Bonos · cupón 1,87 % · vence 2025-05-18 | 1,60% | Sube peso | — | — | 168 mil€ |
Raiffeisen Bank Intl Bonos · cupón 6,00 % · vence 2026-06-15 | 1,47% | Sube peso | — | — | 153 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.