SICAV
Inresa Finanzas, SICAV
Inresa Finanzas, SICAV · ES0155011036 · Registro CNMV 2848 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
21,2 M€
-1,4%vs. anterior
Rentabilidad 2022
+1,44%
Valor liquidativo
10,00
-1,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,52 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 21,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 9,93% | 2,1 M$ | 9,83% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,10% | 869 mil€ | 4,19% | Igual | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 0,38 % · vence 2025-11-30 | Deuda pública más de un año | USD | 3,91% | 829 mil$ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tesoro Letras · cupón 1,04 % · vence 2023-01-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,77% | 798 mil€ | - | Nueva |
Obrigacoes Do Tesouro Deuda · cupón 2,88 % · vence 2025-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,61% | 552 mil€ | 2,61% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,45 % · vence 2024-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,28% | 483 mil€ | 0,45% | Sube peso |
European Investment Bank Emisiones · cupón 1,50 % · vence 2024-01-26 | Renta fija cotizada más de un año | NOK | 2,19% | 464 mil NOK | 2,13% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,09% | 443 mil€ | 2,01% | Igual | |
Telecom Italia SPA Bonos · cupón 3,25 % · vence 2023-01-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,03% | 429 mil€ | 1,99% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,92% | 407 mil€ | - | Nueva |
Eni SPA Bonos · cupón 4,00 % · vence 2023-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,84% | 390 mil$ | 1,96% | Baja peso |
Bayer Us Finance II Llc Bonos · cupón 3,88 % · vence 2023-12-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,81% | 384 mil$ | 1,93% | Baja peso |
Glencore Funding Llc Bonos · cupón 4,13 % · vence 2023-05-30 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,81% | 384 mil$ | 1,94% | Baja peso |
Ing Groep NV Bonos · cupón 4,10 % · vence 2023-10-02 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,76% | 372 mil$ | 0,94% | Sube peso |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 3,70 % · vence 2023-10-05 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,74% | 369 mil$ | - | Nueva |
Hyundai Capital America Bonos · cupón 1,25 % · vence 2023-09-18 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,71% | 362 mil$ | 0,46% | Sube peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 7,83 % · vence 2023-12-04 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,58% | 334 mil$ | 1,69% | Baja peso |
Daimler Truck Finan Na Bonos · cupón 1,13 % · vence 2023-12-14 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,48% | 314 mil$ | 0,68% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,42% | 301 mil€ | 1,20% | Sube peso |
Atrys Health Internacinl Bonos · cupón 1,61 % · vence 2028-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 288 mil€ | 1,16% | Sube peso |
European Investment Bank Emisiones · cupón 1,65 % · vence 2023-07-24 | Renta fija cotizada menos de un año | NOK | 1,35% | 286 mil NOK | 1,31% | Igual |
Deutsche Telekom Int Fin Bonos · cupón 2,49 % · vence 2023-09-19 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,33% | 282 mil$ | 1,42% | Baja peso |
Atrys Health SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,19% | 253 mil€ | 1,14% | Igual |
Bmw Us Capital Llc Bonos · cupón 3,80 % · vence 2023-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,15% | 244 mil$ | 1,23% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,03% | 219 mil€ | 0,84% | Sube peso |
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